Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TISSERAY
En activitéSAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 27/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 405 240
- SIRET du siège
- 803 405 240 00018
- TVA intracommunautaire
- FR84803405240
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI PERICA 200 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- ANTOINE MARIE MALGORNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 707,10 | 707,10 |
| Marge brute (k €) | 707,10 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 128,34 | 155,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 130,52 | 163,32 |
| Résultat net (k €) | 52,20 | 132,99 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -3,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | 22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,5 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 41,26 | 97,70 |
| BFR exploitation (k €) | -43,07 | -33,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 84,33 | 131,34 |
| BFR (j) | 21 | 50 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 67 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,11 | 126,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | 17,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,94 | 171,89 |
| Couverture du BFR (%) | 237,4 | 175,9 |
| Trésorerie (k €) | 56,68 | 74,20 |
| Dettes financières (M €) | 1,16 | 1,33 |
| Capacité de remboursement | 11,37 | 10,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,7 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,5 | 60,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,61 | 8,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,34 | 1,52 |
| Liquidité générale (%) | 23,0 | 24,1 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 9,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,39 | 2,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 18,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 625,24 | 638,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,4 | 90,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 486,30 | 476,60 |
| Salaires / CA (%) | 68,8 | 67,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,59 | 6,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 17,10 |
Dirigeants
2- ANTOINE MARIE MALGORN
Président de SAS
- FIDUCIAIRE LYONNAISE958513509
Autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 405 240 00018
Siège social
ZI PERICA 200 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 27/06/2014 · 3 à 5 salariés
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