Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TISSERAY
En activitéSAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 27/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 405 240
- SIRET du siège
- 803 405 240 00018
- TVA intracommunautaire
- FR84803405240
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI PERICA 200 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- ANTOINE MARIE MALGORNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise, la gestion, l'aliénation par tout procédé de tout type de participations dans tout type de sociétés françaises ou étrangères. La prestations de services, le conseil, l'assistance auprès de toutes entreprises et notamment les prestations d'ordre administratif, financier, commercial, juridique, de gestion, de direction générale ou autre.
- Capital social
- 911 250 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 707,10 | 707,10 |
| Marge brute (k €) | 707,10 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 128,34 | 155,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 130,52 | 163,32 |
| Résultat net (k €) | 52,20 | 132,99 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -3,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | 22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,5 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 41,26 | 97,70 |
| BFR exploitation (k €) | -43,07 | -33,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 84,33 | 131,34 |
| BFR (j) | 21 | 50 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 67 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,11 | 126,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | 17,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,94 | 171,89 |
| Couverture du BFR (%) | 237,4 | 175,9 |
| Trésorerie (k €) | 56,68 | 74,20 |
| Dettes financières (M €) | 1,16 | 1,33 |
| Capacité de remboursement | 11,37 | 10,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,7 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,5 | 60,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,61 | 8,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,34 | 1,52 |
| Liquidité générale (%) | 23,0 | 24,1 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 9,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,39 | 2,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 18,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 625,24 | 638,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,4 | 90,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 486,30 | 476,60 |
| Salaires / CA (%) | 68,8 | 67,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,59 | 6,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 17,10 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI PERICA 200 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 27/06/2014 · 3 à 5 salariés
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