Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TMG
En activitéSAS · TOULOUSE (31100) · créée le 22/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 602 835
- SIRET du siège
- 848 602 835 00029
- TVA intracommunautaire
- FR61848602835
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/02/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 109 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER, 31100 TOULOUSE
- Dirigeant
- Patrice Alain Claude BELIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,53 | 2,95 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,94 | -2,67 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,57 | -1,78 |
| Résultat net (M €) | 10,15 | 4,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,6 | 7,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,7 | -90,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,6 | -60,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,98 | -2,93 |
| BFR exploitation (M €) | -1,70 | -0,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,68 | -2,90 |
| BFR (j) | 396 | -358 |
| BFR exploitation (j) | -135 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 530 | -353 |
| Délai de paiement clients (j) | 140 | 135 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 258 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,62 | 3,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 234,4 | 115,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,18 | -0,07 |
| Couverture du BFR (%) | 284,8 | |
| Trésorerie (M €) | 9,22 | 2,66 |
| Dettes financières (M €) | 78,00 | 73,04 |
| Capacité de remboursement | 7,34 | 21,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,7 | 169,2 |
| Autonomie financière (%) | 39,4 | 34,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 52,72 | 42,23 |
| Liquidité générale (%) | 34,8 | 18,8 |
| Couverture des dettes (%) | 13,6 | 4,6 |
| Fonds propres (M €) | 53,53 | 43,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 224,0 | 152,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,0 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,48 | 0,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,7 | 8,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,33 | 2,79 |
| Salaires / CA (%) | 51,3 | 94,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 91,68 | 109,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 638,86 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 169,11 | 134,10 |
| Marge brute (M €) | 118,68 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 23,45 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 12,83 | |
| Résultat net (M €) | 6,88 | 3,73 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 24,60 | |
| BFR (j) | 52 | |
| Délai de paiement clients (j) | 109 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 63 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 17,73 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 54,81 | |
| Couverture du BFR (%) | 222,8 | |
| Trésorerie (M €) | 30,21 | |
| Dettes financières (M €) | 79,03 | |
| Capacité de remboursement | 4,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 219,4 | |
| Autonomie financière (%) | 15,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 22,4 | |
| Fonds propres (M €) | 36,02 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 92,41 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 66,75 | |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,21 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Patrice Alain Claude BELIE
Président de SAS
- BM&A348461443
Commissaire aux comptes titulaire
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège848 602 835 00029
Siège social
109 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER, 31100 TOULOUSE
créé le 09/05/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
109 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER, 31100 TOULOUSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/02/2019 · Non employeuse
