Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TOTARO
En activitéSARL · HAUTEFOND (71600) · créée le 28/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 192 600
- SIRET du siège
- 504 192 600 00014
- TVA intracommunautaire
- FR67504192600
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/04/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RN 79, 71600 HAUTEFOND
- Dirigeant
- PHILIPPE TOTAROGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La participation directe ou indirecte dans toutes affaires, par voie de création, concours à la création, acquisition de titres, négoce de tous droits sociaux, fusions, associations en participations ou autrement, de toutes entreprises personnelles ou sociétés et d'une manière générale, de toutes sociétés commerciales, industrielles ou même civiles. Toutes prestations de services et de gestion, administratives, financières et commerciales, de quelque nature que ce soit.
- Capital social
- 43 660 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 258,29 | 236,14 |
| Marge brute (k €) | 256,07 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -73,52 | 25,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,53 | 31,65 |
| Résultat net (k €) | -11,75 | 28,08 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | -11,6 |
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,5 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,5 | 13,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 303,23 | 271,02 |
| BFR exploitation (k €) | 39,22 | 119,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 264,00 | 151,76 |
| BFR (j) | 423 | 413 |
| BFR exploitation (j) | 55 | 182 |
| BFR hors exploitation (j) | 368 | 231 |
| Délai de paiement clients (j) | 82 | 268 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -11,75 | 22,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,5 | 9,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 350,06 | 309,79 |
| Couverture du BFR (%) | 115,4 | 114,3 |
| Trésorerie (k €) | 46,83 | 38,77 |
| Dettes financières (k €) | 610,38 | 88,37 |
| Capacité de remboursement | 4,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,1 | 12,4 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 73,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,93 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 322,46 | 255,33 |
| Liquidité générale (%) | 136,9 | 175,7 |
| Couverture des dettes (%) | -1,9 | 25,0 |
| Fonds propres (k €) | 700,81 | 712,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,5 | 11,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,7 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 197,75 | 200,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,6 | 85,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 267,36 | 173,83 |
| Salaires / CA (%) | 103,5 | 73,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 908 | 1 276 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RN 79, 71600 HAUTEFOND
créé le 28/04/2008 · 1 à 2 salariés
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