Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TRAVERS
En activitéSARL · CHOLET (49300) · créée le 03/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 749 376
- SIRET du siège
- 537 749 376 00027
- TVA intracommunautaire
- FR12537749376
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 87 RUE DE LA PORTE BARON, 49300 CHOLET
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 170,42 | 225,45 |
| Marge brute (k €) | 163,84 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,46 | 51,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,46 | 51,01 |
| Résultat net (k €) | 30,11 | 88,68 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,4 | 177,9 |
| Taux de marge brute (%) | 96,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,1 | 22,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,1 | 22,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 893,58 | 967,98 |
| BFR exploitation (k €) | -14,56 | 7,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 908,14 | 960,61 |
| BFR (j) | 1 888 | 1 546 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 918 | 1 534 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,27 | 92,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,1 | 41,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,05 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 117,2 | 113,6 |
| Trésorerie (k €) | 153,52 | 131,36 |
| Dettes financières (k €) | 2,39 | 19,71 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 95,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,19 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,65 | 68,52 |
| Liquidité générale (%) | 4 017,5 | 1 674,9 |
| Couverture des dettes (%) | 930,2 | 471,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,33 | 1,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,7 | 39,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 118,33 | 182,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,4 | 80,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,90 | 131,44 |
| Salaires / CA (%) | 85,0 | 58,3 |
| Impôts et taxes (€) | 885 | 14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège537 749 376 00027
Siège social
87 RUE DE LA PORTE BARON, 49300 CHOLET
créé le 15/06/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 AVENUE DES CALINS, 49300 CHOLET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/11/2011 · Non employeuse
