Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE TRIDIS
En activitéSAS · TRIE-CHATEAU (60590) · créée le 27/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 128 501
- SIRET du siège
- 789 128 501 00010
- TVA intracommunautaire
- FR23789128501
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/10/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RTE NATIONALE 181, 60590 TRIE-CHATEAU
- Dirigeant
- ERIC MASSOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 103,07 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 102,81 | |
| Résultat net (M €) | 2,02 | 1,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,2 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,53 | |
| BFR exploitation (k €) | -483,89 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,02 | |
| BFR (j) | 146 | |
| BFR exploitation (j) | -132 | |
| BFR hors exploitation (j) | 277 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,02 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 152,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,54 | |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | |
| Trésorerie (k €) | 5,85 | |
| Dettes financières (M €) | 6,91 | |
| Capacité de remboursement | 3,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,0 | |
| Autonomie financière (%) | 72,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 66,94 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,64 | |
| Liquidité générale (%) | 28,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 29,2 | |
| Fonds propres (M €) | 19,17 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 152,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 991,70 | |
| Salaires / CA (%) | 75,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 97,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 114,65 | 111,92 |
| Marge brute (M €) | 26,00 | 26,63 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,78 | 4,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,13 | 2,79 |
| Résultat net (M €) | 2,21 | 2,08 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 22,7 | 23,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,85 | -1,08 |
| BFR (j) | 6 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,96 | 3,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 3,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,26 | 0,03 |
| Couverture du BFR (%) | 284,2 | |
| Trésorerie (M €) | 3,44 | 1,10 |
| Dettes financières (M €) | 17,23 | 8,37 |
| Capacité de remboursement | 4,35 | 2,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,2 | 52,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,9 | 34,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,65 | 1,67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 23,0 | 42,1 |
| Fonds propres (M €) | 17,72 | 15,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,5 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 9,0 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,02 | 18,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,7 | 16,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,09 | 13,20 |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | 11,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,50 | 1,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 49,05 |
Dirigeants
6- ERIC MASSOT
Président de SAS
- ADELINE ANGELINE MARIE-ANGE MASSOT
Directeur Général
- JEAN-PAUL MAGNIN
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- ANNICK COQUELIN de LISLE
Commissaire aux comptes suppléant
- ALAIN PATER SAS750544207
Commissaire aux comptes suppléant
- D CONSEILS879414464
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 128 501 00010
Siège social
RTE NATIONALE 181, 60590 TRIE-CHATEAU
créé le 27/10/2012 · 6 à 9 salariés
