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Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE TRIDIS

En activité

SAS · TRIE-CHATEAU (60590) · créée le 27/10/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
789 128 501
SIRET du siège
789 128 501 00010
TVA intracommunautaire
FR23789128501
Forme juridique
SAS
Date de création
27/10/2012
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
RTE NATIONALE 181, 60590 TRIE-CHATEAU
Dirigeant
ERIC MASSOTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Le financement la prise de participations prise de contrôle holding

Capital social
40 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 39 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,321,08
EBITDA - EBE (k €)103,07
Résultat d’exploitation (k €)102,81
Résultat net (M €)2,021,70
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)22,20,0
Taux de marge d’EBITDA (%)7,8
Taux de marge opérationnelle (%)7,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,53
BFR exploitation (k €)-483,89
BFR hors exploitation (M €)1,02
BFR (j)146
BFR exploitation (j)-132
BFR hors exploitation (j)277
Délai de paiement clients (j)3
Délai de paiement fournisseurs (j)50
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)152,5
Fonds de roulement net global (M €)0,54
Couverture du BFR (%)101,1
Trésorerie (k €)5,85
Dettes financières (M €)6,91
Capacité de remboursement3,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)36,0
Autonomie financière (%)72,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)66,94
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,64
Liquidité générale (%)28,6
Couverture des dettes (%)29,2
Fonds propres (M €)19,17
Rentabilité20252024
Marge nette (%)152,5
Rentabilité sur fonds propres (%)10,5
Rentabilité économique (%)0,4
Valeur ajoutée (M €)1,18
Valeur ajoutée / CA (%)89,2
Structure d’activité20252024
Effectif8
Salaires et charges sociales (k €)991,70
Salaires / CA (%)75,0
Impôts et taxes (k €)97,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)114,65111,92
Marge brute (M €)26,0026,63
EBITDA - EBE (M €)3,784,35
Résultat d’exploitation (M €)3,132,79
Résultat net (M €)2,212,08
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)2,43,1
Taux de marge brute (%)22,723,8
Taux de marge d’EBITDA (%)3,33,9
Taux de marge opérationnelle (%)2,72,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,85-1,08
BFR (j)6-3
Délai de paiement clients (j)23
Délai de paiement fournisseurs (j)3027
Ratio des stocks / CA (j)2426
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,963,52
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,53,1
Fonds de roulement net global (M €)5,260,03
Couverture du BFR (%)284,2
Trésorerie (M €)3,441,10
Dettes financières (M €)17,238,37
Capacité de remboursement4,352,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)97,252,8
Autonomie financière (%)32,934,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,651,67
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)23,042,1
Fonds propres (M €)17,7215,87
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,91,9
Rentabilité sur fonds propres (%)12,513,1
Rentabilité économique (%)9,011,5
Valeur ajoutée (M €)18,0218,69
Valeur ajoutée / CA (%)15,716,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)13,0913,20
Salaires / CA (%)11,411,8
Impôts et taxes (M €)1,501,47
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,0049,05

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RTE NATIONALE 181, 60590 TRIE-CHATEAU

créé le 27/10/2012 · 6 à 9 salariés

789 128 501 00010

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes19/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

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  • Dépôts des comptes06/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

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  • Modifications diverses24/10/2024

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  • Dépôts des comptes21/07/2024

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