Mise à jour 28/07/2026
FINANCIERE TRYPHON
En activitéSAS · LALLAING (59167) · créée le 01/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 583 068
- SIRET du siège
- 830 583 068 00036
- TVA intracommunautaire
- FR24830583068
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC PARC D'ACTIVITES BONNEL 121 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
- Dirigeant
- OLIVIER RIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, acquisition, gestion et aliénation de toutes participations dans des sociétés commerciales, industriellesn financières, mobilières et immobilières ou autres. Opérations de prestations de direction générale et de prestations de services administratives, comptables, informatiques ou commerciales au profit de soicétés dépendant du groupe économique. Gestion de fonds disponibles, acquisition et gestion de tous i
- Capital social
- 816 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 97 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 0,94 |
| Marge brute (k €) | 939,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,13 | 33,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,29 | 1,02 |
| Résultat net (k €) | 42,70 | 135,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | 42,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -18,39 | -117,77 |
| BFR exploitation (k €) | -44,04 | -134,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,65 | 17,06 |
| BFR (j) | -6 | -45 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,54 | 91,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,2 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 561,99 | 477,94 |
| Trésorerie (k €) | 580,38 | 595,70 |
| Dettes financières (k €) | 835,38 | 836,05 |
| Capacité de remboursement | 10,64 | 9,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,8 | 70,3 |
| Autonomie financière (%) | 53,6 | 53,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,10 | 7,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 527,87 | |
| Liquidité générale (%) | 147,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,4 | 11,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 14,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 749,82 | 588,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 62,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 666,92 | 538,63 |
| Salaires / CA (%) | 61,3 | 57,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,01 | 17,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- EUREX LILLE METROPOLE432395556
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZAC PARC D'ACTIVITES BONNEL 121 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
créé le 13/05/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE PASTEUR, 59990 ESTREUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC PARC D'ACTIVITES BONNEL 331 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2019 · 3 à 5 salariés
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Annonces légales (BODACC)
8 annoncesModifications diverses02/06/2026
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Douai
Dépôts des comptes19/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de douai
Modifications diverses05/12/2024
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes29/03/2024
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Modifications diverses16/11/2023
Modification survenue sur l'administration.
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Voir 3 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes13/01/2023
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Dépôts des comptes23/12/2021
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Dépôts des comptes07/02/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI