Mise à jour 28/07/2026
FINANCIERE TRYPHON
En activitéSAS · LALLAING (59167) · créée le 01/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 583 068
- SIRET du siège
- 830 583 068 00036
- TVA intracommunautaire
- FR24830583068
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC PARC D'ACTIVITES BONNEL 121 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
- Dirigeant
- OLIVIER RIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 0,94 |
| Marge brute (k €) | 939,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,13 | 33,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,29 | 1,02 |
| Résultat net (k €) | 42,70 | 135,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | 42,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -18,39 | -117,77 |
| BFR exploitation (k €) | -44,04 | -134,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,65 | 17,06 |
| BFR (j) | -6 | -45 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,54 | 91,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,2 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 561,99 | 477,94 |
| Trésorerie (k €) | 580,38 | 595,70 |
| Dettes financières (k €) | 835,38 | 836,05 |
| Capacité de remboursement | 10,64 | 9,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,8 | 70,3 |
| Autonomie financière (%) | 53,6 | 53,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,10 | 7,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 527,87 | |
| Liquidité générale (%) | 147,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,4 | 11,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 14,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 749,82 | 588,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 62,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 666,92 | 538,63 |
| Salaires / CA (%) | 61,3 | 57,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,01 | 17,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- OLIVIER RIO
Président de SAS
- EUREX LILLE METROPOLE432395556
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège830 583 068 00036
Siège social
ZAC PARC D'ACTIVITES BONNEL 121 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
créé le 13/05/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE PASTEUR, 59990 ESTREUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC PARC D'ACTIVITES BONNEL 331 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2019 · 3 à 5 salariés
