Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE UGUET
En activitéSARL · MANTES-LA-JOLIE (78200) · créée le 01/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 462 445
- SIRET du siège
- 500 462 445 00031
- TVA intracommunautaire
- FR07500462445
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 PLACE ARISTIDE BRIAND, 78200 MANTES-LA-JOLIE
- Dirigeant
- SERGE CAPONIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L’acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de fonds de commerce de restauration à service rapide, à enseigne McDonald's, soit par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achats de titres et de droits sociaux ou de toute autre manière ;La gestion et l'exploitation indirecte, notamment par contrat de location gérance, de commerces de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.
- Capital social
- 1 773 330 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 95 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | -139,78 | -8,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -160,26 | 19,12 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | -0,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,6 | 2,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,5 | -0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,32 | 0,25 |
| BFR exploitation (k €) | -44,04 | -101,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,37 | 0,35 |
| BFR (j) | 129 | 87 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 146 | 122 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -168,90 | -76,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,8 | -7,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,33 | 0,44 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 177,7 |
| Trésorerie (k €) | 4,19 | 192,54 |
| Dettes financières (M €) | 0,48 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,2 | 48,7 |
| Autonomie financière (%) | 71,7 | 61,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,60 | 0,69 |
| Liquidité générale (%) | 74,1 | 86,4 |
| Couverture des dettes (%) | -35,5 | -14,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | 1,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | -2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,0 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 416,16 | 573,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,3 | 55,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 540,50 | 565,09 |
| Salaires / CA (%) | 60,1 | 54,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,45 | 17,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MARINE FONTAINE DOUSSAINT
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 2M MOBILIER & MOUVEMENT, DISELERE, DOMHABITAT, DONASOL, ELLAN et 20 autres
- SOPHIE LE DU
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
1 PLACE ARISTIDE BRIAND, 78200 MANTES-LA-JOLIE
créé le 05/01/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
26 ROUTE DE GAILLON, 27120 HOULBEC-COCHEREL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LIEUDIT MONTGISON FERME SAINTE-THERESE, 78440 FONTENAY-SAINT-PERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2011 · Non employeuse
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