Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE UGUET
En activitéSARL · MANTES-LA-JOLIE (78200) · créée le 01/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 462 445
- SIRET du siège
- 500 462 445 00031
- TVA intracommunautaire
- FR07500462445
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 PLACE ARISTIDE BRIAND, 78200 MANTES-LA-JOLIE
- Dirigeant
- SERGE CAPONIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | -139,78 | -8,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -160,26 | 19,12 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | -0,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,6 | 2,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,5 | -0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,32 | 0,25 |
| BFR exploitation (k €) | -44,04 | -101,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,37 | 0,35 |
| BFR (j) | 129 | 87 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 146 | 122 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -168,90 | -76,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,8 | -7,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,33 | 0,44 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 177,7 |
| Trésorerie (k €) | 4,19 | 192,54 |
| Dettes financières (M €) | 0,48 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,2 | 48,7 |
| Autonomie financière (%) | 71,7 | 61,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,60 | 0,69 |
| Liquidité générale (%) | 74,1 | 86,4 |
| Couverture des dettes (%) | -35,5 | -14,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | 1,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | -2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,0 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 416,16 | 573,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,3 | 55,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 540,50 | 565,09 |
| Salaires / CA (%) | 60,1 | 54,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,45 | 17,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SERGE CAPONI
Gérant
- SOPHIE LE DU
Commissaire aux comptes titulaire
- MARINE FONTAINE DOUSSAINT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège500 462 445 00031
Siège social
1 PLACE ARISTIDE BRIAND, 78200 MANTES-LA-JOLIE
créé le 05/01/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
26 ROUTE DE GAILLON, 27120 HOULBEC-COCHEREL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LIEUDIT MONTGISON FERME SAINTE-THERESE, 78440 FONTENAY-SAINT-PERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2011 · Non employeuse
