Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE UMAMI
En activitéSAS · PERPIGNAN (66100) · créée le 27/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 246 803
- SIRET du siège
- 834 246 803 00011
- TVA intracommunautaire
- FR62834246803
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/12/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROUTE D’ELNE, 66100 PERPIGNAN
- Dirigeant
- JACQUES GEORGES JOSEPH VIALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 373,07 | 372,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | -89,22 | -110,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -91,87 | -120,01 |
| Résultat net (M €) | 2,21 | 3,15 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 29,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,9 | -29,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,6 | -32,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,22 | 2,15 |
| BFR exploitation (k €) | 208,56 | 276,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,01 | 1,87 |
| BFR (j) | 215 | 2 074 |
| BFR exploitation (j) | 201 | 267 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 1 807 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,21 | 3,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 592,4 | 848,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,27 | 8,42 |
| Couverture du BFR (%) | 4 606,6 | 391,7 |
| Trésorerie (M €) | 10,05 | 6,27 |
| Dettes financières (M €) | 1,29 | 1,39 |
| Capacité de remboursement | 0,59 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 96,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 333,09 | |
| Liquidité générale (%) | 3 154,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 170,7 | 228,4 |
| Fonds propres (M €) | 42,28 | 40,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 591,7 | 845,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 7,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 229,80 | 184,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,6 | 49,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 314,51 | 290,01 |
| Salaires / CA (%) | 84,3 | 77,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 514 | 4 790 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JACQUES GEORGES JOSEPH VIAL
Président de SAS
- ACTIF AUDIT ASSOCIES481701647
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 246 803 00011
Siège social
ROUTE D’ELNE, 66100 PERPIGNAN
créé le 27/12/2017 · 3 à 5 salariés
