Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE US
En activitéSAS · SAINT-HERBLAIN (44800) · créée le 05/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 164 339
- SIRET du siège
- 899 164 339 00017
- TVA intracommunautaire
- FR47899164339
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 365 ROUTE DE VANNES, 44800 SAINT-HERBLAIN
- Dirigeant
- AD HoldingPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,17 | -4,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,17 | -4,94 |
| Résultat net (k €) | 315,12 | 290,49 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,3 | -9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,3 | -9,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -39,30 | 191,12 |
| BFR exploitation (k €) | 23,76 | -68,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -63,07 | 259,15 |
| BFR (j) | -283 | 1 376 |
| BFR exploitation (j) | 171 | -490 |
| BFR hors exploitation (j) | -454 | 1 866 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 528 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 321,35 | 296,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 642,7 | 593,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -22,31 | 196,10 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | |
| Trésorerie (k €) | 16,99 | 4,98 |
| Dettes financières (M €) | 3,15 | 1,90 |
| Capacité de remboursement | 9,79 | 6,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 570,8 | 527,6 |
| Autonomie financière (%) | 14,6 | 15,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,71 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 1,5 | 22,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10,2 | 15,6 |
| Fonds propres (k €) | 551,14 | 359,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 630,2 | 581,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,2 | 80,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -3,49 | -4,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,0 | -9,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 679 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- AD Holding898781752
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 164 339 00017
Siège social
365 ROUTE DE VANNES, 44800 SAINT-HERBLAIN
créé le 05/05/2021 · Non employeuse
