Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE VALSTEPH

En activité

SARL · PERPIGNAN (66000) · créée le 01/07/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: ESPACE AUTO CHE DE LA FAUCEILLE, 66000 PERPIGNAN
Dirigeant: VALERIE YVONNE CASTELLOGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Résultat d’exploitation (k €)	-16,40	-4,64	-5,18	-4,09
Résultat net (k €)	790,95	657,76	746,12	721,59

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	36,39	31,25	59,79	-797,98
BFR exploitation (k €)	-159,83	-62,40	-3,92
BFR hors exploitation (k €)	196,23	93,64	63,71
Délai de paiement fournisseurs (j)	75	261	227	287
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	790,95	657,76	746,12	721,59
Fonds de roulement net global (M €)	1,76	1,43	1,27	0,08
Couverture du BFR (%)	4 837,9	4 569,6	2 124,5
Trésorerie (M €)	1,72	1,40	1,21	0,87
Dettes financières (M €)	0,21	0,41	0,65
Capacité de remboursement	0,27	0,62	0,87
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,1	9,0	15,6
Autonomie financière (%)	93,2	90,6	86,5	81,3
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,37	0,47	0,64
Liquidité générale (%)	518,6	316,5	199,7
Couverture des dettes (%)	375,8	161,0	115,0
Fonds propres (M €)	5,09	4,56	4,17	3,62
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,5	14,4	17,9	19,9
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1

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Siège

Siège social

ESPACE AUTO CHE DE LA FAUCEILLE, 66000 PERPIGNAN

créé le 01/07/2008 · Non employeuse

505 089 789 00018

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