Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE VERDI III
En activitéSAS · SAINT-CLOUD (92210) · créée le 03/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 834 034
- SIRET du siège
- 820 834 034 00028
- TVA intracommunautaire
- FR71820834034
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/06/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BATIMENT D 194 LES BUREAUX DE LA COLLINE, 92210 SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- DENIS DELVALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 538,13 | 535,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,72 | -1,93 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,91 | -2,12 |
| Résultat net (M €) | -18,49 | -17,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | -14,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -504,9 | -359,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -540,2 | -395,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,84 | 3,71 |
| BFR exploitation (M €) | -1,57 | -1,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,41 | 4,97 |
| BFR (j) | 4 578 | 2 491 |
| BFR exploitation (j) | -1 048 | -845 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 626 | 3 335 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162 | 209 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -30,36 | -17,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5 641,1 | -3 241,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 455,95 | 404,08 |
| Couverture du BFR (%) | 6 662,8 | 10 897,6 |
| Trésorerie (M €) | 449,11 | 400,37 |
| Dettes financières (M €) | 648,66 | 578,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 389,0 | 312,2 |
| Autonomie financière (%) | 20,4 | 24,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,00 | 581,84 |
| Liquidité générale (%) | 70,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -4,7 | -3,0 |
| Fonds propres (M €) | 166,74 | 185,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3 436,0 | -3 241,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,1 | -9,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | -1,29 | -0,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -240,3 | -109,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,38 | 1,32 |
| Salaires / CA (%) | 256,8 | 245,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 41,87 | 25,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
10- DENIS DELVAL
Président de SAS
- JEAN-HUGUES LECAT
Président du conseil de surveillance
- ELIOT BAUDOIN
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 10 dirigeants
- GILLES DENIS BRISSON
Membre du conseil de surveillance
- STEFANO DRAGO
Membre du conseil de surveillance
- AUGUSTIN GRANDCOLAS
Membre du conseil de surveillance
- FREDERIC STEVENIN
Membre du conseil de surveillance
- SEBASTIEN VEIL
Membre du conseil de surveillance
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
BATIMENT D 194 LES BUREAUX DE LA COLLINE, 92210 SAINT-CLOUD
créé le 18/11/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
232 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/06/2016 · Non employeuse
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