Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ZADIG
En activitéSAS · ARPAJON-SUR-CERE (15130) · créée le 08/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 863 543
- SIRET du siège
- 948 863 543 00021
- TVA intracommunautaire
- FR26948863543
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/02/2023
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DES FRERES LUMIERE, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
- Dirigeant
- Adrien Henri Jean NIVOLIEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 848,81 | 923,18 |
| Marge brute (k €) | 412,53 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -333,98 | -383,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -454,99 | -537,70 |
| Résultat net (M €) | 1,40 | 2,84 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 44,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,3 | -41,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -53,6 | -58,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -256,53 | 229,14 |
| BFR exploitation (k €) | 8,16 | -76,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | -264,69 | 305,39 |
| BFR (j) | -109 | 89 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | -112 | 119 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,26 | 3,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 266,2 | 400,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 142,09 | 773,08 |
| Couverture du BFR (%) | 337,4 | |
| Trésorerie (k €) | 68,06 | 71,50 |
| Dettes financières (M €) | 24,72 | 27,46 |
| Capacité de remboursement | 10,94 | 7,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 14,1 |
| Autonomie financière (%) | 87,6 | 86,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,21 | 5,58 |
| Liquidité générale (%) | 49,0 | 52,4 |
| Couverture des dettes (%) | 9,1 | 13,5 |
| Fonds propres (M €) | 197,16 | 195,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 165,2 | 307,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 314,29 | 412,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,0 | 44,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 641,79 | 790,47 |
| Salaires / CA (%) | 75,6 | 85,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 487 | 5 173 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,38 | 35,66 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,21 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,69 | |
| Résultat net (M €) | 0,59 | 1,81 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 14,43 | |
| BFR (j) | 139 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,21 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,58 | |
| Couverture du BFR (%) | 177,3 | |
| Trésorerie (M €) | 11,15 | |
| Dettes financières (M €) | 62,42 | |
| Capacité de remboursement | 8,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,0 | |
| Autonomie financière (%) | 71,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 11,6 | |
| Fonds propres (M €) | 194,81 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,62 | |
| Salaires / CA (%) | 39,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 528,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Adrien Henri Jean NIVOLIEZ
Président de SAS
- Deloitte & Associés572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- implid Audit429084502
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège948 863 543 00021
Siège social
RUE DES FRERES LUMIERE, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
créé le 16/05/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 AVENUE DE BOUVINES, 75011 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/02/2023 · 0 salarié
