Mise à jour 06/12/2025
FINANOR.PHONE
En activitéSAS · SAINT-QUENTIN (02100) · créée le 28/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 453 402
- SIRET du siège
- 807 453 402 00024
- TVA intracommunautaire
- FR73807453402
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/10/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 35 RUE ARNAUD BISSON, 02100 SAINT-QUENTIN
- Dirigeant
- PHILIPPE MAURICE CanivetPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 332,30 | 205,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,53 | -7,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,41 | -7,30 |
| Résultat net (k €) | 4,95 | -4,69 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 61,7 | 68,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | -3,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -142,09 | -127,38 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -154 | -223 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,16 | -3,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | -1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -140,10 | -115,31 |
| Trésorerie (k €) | 1,98 | 12,07 |
| Dettes financières (k €) | 20,46 | 25,00 |
| Capacité de remboursement | 2,86 | |
| Autonomie financière (%) | -55,7 | -53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,45 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 273,48 | 110,70 |
| Liquidité générale (%) | 47,0 | 98,4 |
| Couverture des dettes (%) | 35,0 | -14,0 |
| Fonds propres (k €) | -103,53 | -87,14 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,5 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 215,15 | 122,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,7 | 59,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 279,55 | 138,33 |
| Salaires / CA (%) | 84,1 | 67,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 219 | 749 |
Dirigeants
1- PHILIPPE MAURICE Canivet
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège807 453 402 00024
Siège social
35 RUE ARNAUD BISSON, 02100 SAINT-QUENTIN
créé le 01/06/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 PLACE ARNAUD BISSON, 02100 SAINT-QUENTIN
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 28/10/2014 · Non employeuse
