Mise à jour 06/12/2025
FINCELLARS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 16/09/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 854 028 925
- SIRET du siège
- 854 028 925 00014
- TVA intracommunautaire
- FR82854028925
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/09/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 24 RUE ROYALE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- PIERRE JourdainPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale , La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que soit ou leur échange
- Capital social
- 17 350 618 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 32 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 15,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | -1 084 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 084 | 3 138 |
| Résultat net (k €) | -14,58 | 0,48 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2022 |
| BFR (€) | 1 999 | 92 |
| BFR exploitation (€) | 1 999 | -2 110 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 202 | |
| BFR (j) | 48 | |
| BFR exploitation (j) | 48 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 242 | 334 |
| Autonomie financière | 2025 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,58 | 0,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -97,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 211,10 | 197,06 |
| Couverture du BFR (%) | 10 560,4 | 214 195,7 |
| Trésorerie (k €) | 209,11 | 196,97 |
| Dettes financières (k €) | 245,72 | 216,00 |
| Capacité de remboursement | 446,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 1,2 |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 98,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 258,72 | 20,11 |
| Liquidité générale (%) | 86,6 | 1 079,9 |
| Couverture des dettes (%) | -5,9 | 0,2 |
| Fonds propres (M €) | 17,34 | 17,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2022 |
| Marge nette (%) | -97,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | 0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 084 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 63,40 | |
| Marge brute (M €) | 26,08 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,33 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,86 | |
| Résultat net (M €) | 1,80 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 41,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,33 | |
| BFR (j) | 36 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 60 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,26 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,26 | |
| Couverture du BFR (%) | 114,7 | |
| Trésorerie (M €) | 9,65 | |
| Dettes financières (M €) | 50,29 | |
| Capacité de remboursement | 9,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 182,1 | |
| Autonomie financière (%) | 27,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,88 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | |
| Fonds propres (M €) | 27,61 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 15,76 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,22 | |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 206,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE314682303
Commissaire aux comptes titulaire
- BECOUZE323470427
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
24 RUE ROYALE, 75008 PARIS
créé le 16/09/2019 · Non employeuse
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