Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREVOUX (01600) · créée le 05/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 919 785
- SIRET du siège
- 788 919 785 00022
- TVA intracommunautaire
- FR10788919785
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 221 ALLEE DE FETAN, 01600 TREVOUX
- Dirigeant
- LAURENT MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise d'intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises ou étrangères, réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
- Capital social
- 1 575 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 520,00 | 426,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,64 | -76,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,36 | -75,81 |
| Résultat net (M €) | 1,86 | 0,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,1 | 7,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | -17,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | -17,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 9,36 | 5,92 |
| BFR exploitation (k €) | -36,67 | -89,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,39 | 6,01 |
| BFR (j) | 6 478 | 5 003 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 503 | 5 078 |
| Délai de paiement clients (j) | 109 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,75 | 0,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 336,1 | 226,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,87 | 11,94 |
| Couverture du BFR (%) | 137,6 | 201,7 |
| Trésorerie (M €) | 3,52 | 6,02 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 99,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -211,41 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 227,46 | 131,21 |
| Liquidité générale (%) | 5 758,8 | 9 197,9 |
| Couverture des dettes (%) | 17 475 510,0 | 12 050 225,0 |
| Fonds propres (M €) | 16,13 | 14,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 358,5 | 223,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 462,10 | 374,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,9 | 88,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 417,25 | 377,04 |
| Salaires / CA (%) | 80,2 | 88,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,21 | 73,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LAURENT MATHIEU
Président de SAS
Également dans CHATEAU GAILLARD INVEST, COFIEM ELECTRONICS, MATIM, SCI DE L'ALLEE DES SAULES
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
221 ALLEE DE FETAN, 01600 TREVOUX
créé le 01/08/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE JEAN-ELYSEE DUPUY, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 05/10/2012 · Non employeuse
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