Mise à jour 06/12/2025
FIN@NTRETIEN
En activitéSAS · DREUX (28100) · créée le 15/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 268 864
- SIRET du siège
- 438 268 864 00024
- TVA intracommunautaire
- FR25438268864
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE HENRY POTEZ, 28100 DREUX
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE ASTRUCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 546,74 | 682,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | -126,83 | 1,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -135,92 | 8,39 |
| Résultat net (M €) | 3,12 | 0,65 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,9 | 12,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,2 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,9 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 2,64 | 2,57 |
| BFR exploitation (k €) | -62,17 | -539,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,70 | 3,11 |
| BFR (j) | 1 739 | 1 356 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -285 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 780 | 1 641 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 101 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | 0,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,4 | 92,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,19 | 2,88 |
| Couverture du BFR (%) | 234,3 | 111,9 |
| Trésorerie (M €) | 3,55 | 0,31 |
| Dettes financières (M €) | 0,35 | 0,37 |
| Capacité de remboursement | 2,46 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,1 | 8,7 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 80,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,49 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,39 | 0,95 |
| Liquidité générale (%) | 1 617,7 | 371,4 |
| Couverture des dettes (%) | 40,7 | 171,5 |
| Fonds propres (M €) | 6,90 | 4,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 571,1 | 95,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,2 | 15,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 517,29 | 653,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,6 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 610,83 | 621,19 |
| Salaires / CA (%) | 111,7 | 91,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,29 | 30,70 |
Dirigeants
3- JEAN-PIERRE ASTRUC
Président de SAS
- ACES444604383
Commissaire aux comptes titulaire
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège438 268 864 00024
Siège social
2 RUE HENRY POTEZ, 28100 DREUX
créé le 01/06/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES PROPYLEES 8 ALLEE DES ATLANTES, 28000 CHARTRES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2001 · Non employeuse
