Mise à jour 06/12/2025
FINOROC
En activitéSAS · HYERES (83400) · créée le 01/11/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 462 128
- SIRET du siège
- 348 462 128 00011
- TVA intracommunautaire
- FR33348462128
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1988
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CTRE EUROPE 19 AVENUE AMBROISE THOMAS, 83400 HYERES
- Dirigeant
- CASTELLET HOSPITALITYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtellerie centre de loisirs restaurant débit de boissons à consommer sur place licence 4e catégorie
- Capital social
- 228 673,52 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,95 | 3,00 |
| Marge brute (M €) | 2,64 | 2,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 521,88 | 641,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,64 | 137,50 |
| Résultat net (M €) | 1,87 | 0,01 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 9,9 |
| Taux de marge brute (%) | 89,6 | 89,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,7 | 21,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,80 | 0,48 |
| BFR exploitation (k €) | -439,72 | -275,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,24 | 0,76 |
| BFR (j) | 219 | 58 |
| BFR exploitation (j) | -54 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 273 | 91 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,97 | 0,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,7 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,96 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 109,0 | 125,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,16 | 0,12 |
| Dettes financières (k €) | 162,18 | 168,62 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 1,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,9 | 8,8 |
| Autonomie financière (%) | 81,0 | 76,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,00 | 0,07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,72 | 0,54 |
| Liquidité générale (%) | 354,5 | 185,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 212,1 | 68,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,28 | 1,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 63,3 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,8 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,52 | 1,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,7 | 53,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 883,51 | 825,82 |
| Salaires / CA (%) | 30,0 | 27,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 122,61 | 138,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CASTELLET HOSPITALITY830938239
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CTRE EUROPE 19 AVENUE AMBROISE THOMAS, 83400 HYERES
créé le 01/11/1988 · 20 à 49 salariés
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