Mise à jour 05/11/2025
FINVAL
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 18/05/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 341 643 781
- SIRET du siège
- 341 643 781 00022
- TVA intracommunautaire
- FR61341643781
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/05/1987
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 41 RUE MARTRE, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- LAURENT SCHMITTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
En qualité de centrale de trésorerie du groupe L'Oréal et dans le respect de la législation applicable, la société a pour activité la réalisation de toutes opérations financières ou de trésorerie, soit en France soit hors de France, avec des sociétés membres du groupe L'Oréal ou avec des entités tierces à ce groupe, notamment la réalisation de toutes opérations de prêt ou d'emprunt, de sommes d'argent, constitution ou réception de sûretés, achat ou vente de devises étrangères, achat ou vente d'instruments financiers de toute nature ; la réalisation de tous paiements et encaissements pour le compte des sociétés membres du groupe L'Oréal.
- Capital social
- 19 516 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 72 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,00 | |
| Marge brute (M €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,01 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -20,70 | -0,02 |
| Résultat net (M €) | 63,66 | 0,07 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (Md €) | 0,67 | 0,00 |
| BFR exploitation (M €) | -8,33 | 0,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 677,03 | 0,38 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 63,52 | -0,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (Md €) | 9,42 | 0,00 |
| Couverture du BFR (%) | 1 408,1 | 904,9 |
| Trésorerie (Md €) | 8,75 | 0,00 |
| Dettes financières (Md €) | 13,62 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 214,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6 031,4 | 3 802,5 |
| Autonomie financière (%) | 1,6 | 2,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (Md €) | 0,01 | |
| Liquidité générale (%) | 114 721,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | -1,1 |
| Fonds propres (M €) | 225,86 | 0,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,2 | 31,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,01 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,92 | 0,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- LAURENT SCHMITT
Président de SAS
Également dans BOLD BUSINESS OPPORTUNITIES FOR L'OREAL DEVELOPMENT, HOLDIAL, L & J RE, LOA6, BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT - REGEFI (fermée)
- Stéphane GRIMARDIAS
Directeur Général
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE ROYALE, 75008 PARIS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 18/05/1987 · Non employeuse
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