Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTAGNAC (34530) · créée le 04/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 184 060
- SIRET du siège
- 892 184 060 00010
- TVA intracommunautaire
- FR55892184060
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DES JARDINS DE L'ESPLANADE, 34530 MONTAGNAC
- Dirigeant
- JACQUES FRELINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 35,16 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,77 | 31,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,73 | 28,13 |
| Résultat net (k €) | 19,09 | 56,03 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -41,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,8 | 52,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,1 | 46,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 26,46 | 9,70 |
| BFR exploitation (k €) | 2,50 | 6,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,96 | 3,70 |
| BFR (j) | 271 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 36 |
| BFR hors exploitation (j) | 245 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,13 | 59,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,0 | 98,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 61,54 | 40,96 |
| Couverture du BFR (%) | 232,6 | 422,4 |
| Trésorerie (k €) | 35,08 | 31,26 |
| Dettes financières (k €) | 329,63 | 347,35 |
| Capacité de remboursement | 14,89 | 5,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 150,2 | 173,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,9 | 36,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,14 | 10,14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 6,7 | 17,0 |
| Fonds propres (k €) | 219,51 | 200,43 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 54,3 | 93,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 28,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,21 | 31,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,1 | 52,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 441 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JACQUES FRELIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 184 060 00010
Siège social
4 RUE DES JARDINS DE L'ESPLANADE, 34530 MONTAGNAC
créé le 04/12/2020 · Non employeuse
