Mise à jour 06/12/2025
FL
En activitéSAS · VALLERES (37190) · créée le 13/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 957 350
- SIRET du siège
- 833 957 350 00014
- TVA intracommunautaire
- FR47833957350
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 13 RUE DE LA FOSSE DES MOULINS, 37190 VALLERES
- Dirigeant
- CEDRIC LEPRONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 480,71 | 443,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,71 | 32,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,36 | 44,98 |
| Résultat net (k €) | 530,19 | 761,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,3 | 16,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,4 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 10,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 189,34 | 74,40 |
| BFR exploitation (k €) | 413,10 | 66,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | -223,76 | 8,32 |
| BFR (j) | 142 | 60 |
| BFR exploitation (j) | 309 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | -168 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 295 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 447,13 | 749,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 93,0 | 168,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 194,08 | 170,70 |
| Couverture du BFR (%) | 102,5 | 229,4 |
| Trésorerie (k €) | 4,74 | 96,31 |
| Dettes financières (k €) | 67,03 | 150,64 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,9 | 9,6 |
| Autonomie financière (%) | 77,0 | 84,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,68 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,51 | 0,21 |
| Liquidité générale (%) | 124,1 | 123,2 |
| Couverture des dettes (%) | 667,1 | 497,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,72 | 1,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 110,3 | 171,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,8 | 48,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 413,28 | 376,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,0 | 84,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 437,26 | 339,36 |
| Salaires / CA (%) | 91,0 | 76,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,72 | 5,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC LEPRON
Président de SAS
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 957 350 00014
Siège social
13 RUE DE LA FOSSE DES MOULINS, 37190 VALLERES
créé le 13/12/2017 · 3 à 5 salariés
