Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA RAVOIRE (73490) · créée le 22/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 816 406
- SIRET du siège
- 983 816 406 00018
- TVA intracommunautaire
- FR63983816406
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 124 R GEORGES GUYNEMER, 73490 LA RAVOIRE
- Dirigeant
- Frédéric Romain Pascal LEPERSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
- la prise de participations dans toutes sociétés en France ou à l'étranger, - la gestion de ces participations, - l'exercice de mandats sociaux, - la direction, le contrôle et la coordination des participations et filiales, - toutes prestations de services et de conseils dans les domaines financier, comptable, administratif, informatique, achat, technique, commercial, gestion, organisation, direction d'entreprises, management, formation,
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,15 | 9,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,33 | 4,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,17 | 3,97 |
| Résultat net (k €) | 68,83 | 0,43 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,3 | 48,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42,6 | 42,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 47,06 | 8,22 |
| BFR exploitation (k €) | -12,71 | 8,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 59,76 | -0,54 |
| BFR (j) | 256 | 313 |
| BFR exploitation (j) | -69 | 334 |
| BFR hors exploitation (j) | 325 | -21 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 241 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,99 | 1,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,8 | 11,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,70 | 22,95 |
| Couverture du BFR (%) | 150,2 | 279,2 |
| Trésorerie (k €) | 23,64 | 14,73 |
| Dettes financières (k €) | 260,01 | 282,42 |
| Capacité de remboursement | 3,71 | 272,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 338,7 | 3 560,1 |
| Autonomie financière (%) | 21,3 | 2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,06 | 58,41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 127,89 | 101,84 |
| Liquidité générale (%) | 74,1 | 27,2 |
| Couverture des dettes (%) | 26,9 | 0,4 |
| Fonds propres (k €) | 76,76 | 7,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 104,0 | 4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89,7 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,07 | 4,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 49,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,64 | 0,11 |
| Salaires / CA (%) | 50,8 | 1,2 |
| Impôts et taxes (€) | 102 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
124 R GEORGES GUYNEMER, 73490 LA RAVOIRE
créé le 22/01/2024 · Non employeuse
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