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En activité

SARL · CHALLANS (85300) · créée le 26/08/2014

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SIREN
804 282 127
SIRET du siège
804 282 127 00013
TVA intracommunautaire
FR08804282127
Forme juridique
SARL
Date de création
26/08/2014
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
ZONE DES TROIS MONTS 135 ROUTE DE NANTES, 85300 CHALLANS
Dirigeant
OLIVIER MARC ANTOINE CARONGérant
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)1,371,30
Marge brute (k €)641,16
EBITDA - EBE (k €)143,14
Résultat d’exploitation (k €)87,27
Résultat net (k €)82,05-181,73
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)5,1
Taux de marge brute (%)47,0
Taux de marge d’EBITDA (%)10,5
Taux de marge opérationnelle (%)6,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-35,07
BFR exploitation (k €)33,99
BFR hors exploitation (k €)-69,06
BFR (j)-9
BFR exploitation (j)9
BFR hors exploitation (j)-18
Délai de paiement clients (j)78
Délai de paiement fournisseurs (j)86
Ratio des stocks / CA (j)28
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)81,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,0
Fonds de roulement net global (k €)-16,23
Trésorerie (k €)18,84
Dettes financières (k €)26,16
Capacité de remboursement0,32
Autonomie financière (%)-1,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,05
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)586,50
Liquidité générale (%)106,6
Couverture des dettes (%)312,9
Fonds propres ()-8 900
Rentabilité20242023
Marge nette (%)6,0
Rentabilité économique (%)505,8
Valeur ajoutée (k €)351,46
Valeur ajoutée / CA (%)25,7
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)196,90
Salaires / CA (%)14,4
Impôts et taxes (k €)11,42
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZONE DES TROIS MONTS 135 ROUTE DE NANTES, 85300 CHALLANS

créé le 26/08/2014 · 1 à 2 salariés

804 282 127 00013
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

4 RUE ANDRE MARIE AMPERE, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/10/2022 · 3 à 5 salariés

804 282 127 00021

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