Mise à jour 22/03/2024
FLEXCITE
CesséeSAS · PARIS 12 (75012) · créée le 24/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 710 207
- SIRET du siège
- 450 710 207 00017
- TVA intracommunautaire
- FR06450710207
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/09/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 49.39BAutres transports routiers de voyageurs
- Adresse du siège
- C-RATP DEVELOP LAC A318 54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS 12
- Dirigeant
- XAVIER LetyPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,00 | 20,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,86 | 0,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,51 | |
| Résultat net (M €) | -1,07 | 0,30 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 401,28 | 435,40 |
| BFR exploitation (k €) | 10,64 | 0,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 390,63 | 434,91 |
| BFR (j) | 7 603 | 7 565 |
| BFR exploitation (j) | 202 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 401 | 7 557 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 159 | 285 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,56 | 54,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 261,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 401,28 | 435,40 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | ||
| Dettes financières (k €) | 0,74 | 0,57 |
| Capacité de remboursement | 0,48 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 67,8 | 72,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,40 | 0,76 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,36 | 0,78 |
| Liquidité générale (%) | 211,4 | 155,3 |
| Couverture des dettes (%) | 210,1 | 9 571,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,76 | 2,07 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -5 614,0 | 1 452,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -141,3 | 14,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,12 | 1,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | 5,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 1 265 | 453 |
Dirigeants
3- XAVIER Lety
Président de SAS
- CHRISTOPHE Vacheron
Président de SAS
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège450 710 207 00017
Siège socialFermé
C-RATP DEVELOP LAC A318 54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS 12
créé le 24/09/2003 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
C-RATP DEVELOP LAC A318 54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS 12
créé le 24/09/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMOPARC BATIMENT LOIRE RTE NATIONALE NO 10, 78190 TRAPPES
NAF 49.39B · Autres transports routiers de voyageurs · créé le 14/09/2006 · Non employeuse
