Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 18/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 740 275
- SIRET du siège
- 793 740 275 00029
- TVA intracommunautaire
- FR41793740275
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/06/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- 5 RUE GAMBETTA, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- SEBASTIEN DUPUYGérant
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 256,68 | 229,46 |
| Marge brute (k €) | 162,82 | 147,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,58 | 50,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,89 | 33,10 |
| Résultat net (k €) | 28,11 | 27,77 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,9 | -2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 63,4 | 64,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,1 | 22,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,6 | 14,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -19,22 | -7,28 |
| BFR exploitation (k €) | -25,10 | -11,71 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 879 | 4 430 |
| BFR (j) | -27 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,96 | 45,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,9 | 19,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 122,51 | 105,64 |
| Trésorerie (k €) | 141,73 | 112,92 |
| Dettes financières (k €) | 80,61 | 83,46 |
| Capacité de remboursement | 1,75 | 1,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,2 | 35,0 |
| Autonomie financière (%) | 67,6 | 70,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,31 | -0,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 57,0 | 54,3 |
| Fonds propres (k €) | 266,64 | 238,54 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,0 | 12,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 11,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,6 | 10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,74 | 100,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,4 | 43,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,92 | 46,23 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 20,1 |
| Impôts et taxes (€) | 3 238 | 3 436 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SEBASTIEN DUPUY
Gérant
- KRISTEL ROZENN HAMELIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège793 740 275 00029
Siège social
5 RUE GAMBETTA, 17000 LA ROCHELLE
créé le 02/11/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 COUR DES SPORTS, 17220 SAINT-ROGATIEN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 18/06/2013 · Non employeuse
