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SARL · ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320) · créée le 29/02/2024

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SIREN
985 159 193
SIRET du siège
985 159 193 00012
TVA intracommunautaire
FR14985159193
Forme juridique
SARL
Date de création
29/02/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
471 CHEMIN DE CLAIREFONTAINE, 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Dirigeant
Florian Roger Jean-Marie BISSIEREGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

- activités de holding d'animation de groupe de sociétés, fournissant toutes prestations de services, conseils et assistance dans le domaine commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances et négociations ; - gestion et cession de ses participations, créances, effets ou autres titres et droits mobiliers ; toute opération de trésorerie ; - emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de l'objet social ; - gestion, acquisition, exploitation ou cession de tout portefeuille de marques, de brevets et de noms de domaines concernant lesdites activités ; - création et prise de participation dans toute société ou entreprise ayant pour objet l'une ou l'autre des activités ci-dessus ; - création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus.

Capital social
1 300 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)192,00102,50
EBITDA - EBE (k €)32,76-4,83
Résultat d’exploitation (k €)30,79-4,83
Résultat net (k €)36,66146,07
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)87,3
Taux de marge d’EBITDA (%)17,1-4,7
Taux de marge opérationnelle (%)16,0-4,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)42,67-1,66
BFR exploitation (k €)26,62-18,09
BFR hors exploitation (k €)16,0616,43
BFR (j)80-6
BFR exploitation (j)50-64
BFR hors exploitation (j)3058
Délai de paiement clients (j)55
Délai de paiement fournisseurs (j)3569
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)38,63146,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)20,1142,5
Fonds de roulement net global (k €)159,35153,78
Couverture du BFR (%)373,4
Trésorerie (k €)116,67155,45
Dettes financières (k €)13,6313,61
Capacité de remboursement0,350,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,90,9
Autonomie financière (%)97,697,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,14
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)35,8821,53
Liquidité générale (%)506,1806,9
Couverture des dettes (%)283,31 073,0
Fonds propres (M €)1,451,45
Rentabilité20252024
Marge nette (%)19,1142,5
Rentabilité sur fonds propres (%)2,510,1
Rentabilité économique (%)2,1-0,3
Valeur ajoutée (k €)117,7372,90
Valeur ajoutée / CA (%)61,371,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)83,3077,61
Salaires / CA (%)43,475,7
Impôts et taxes (€)1 664116
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

471 CHEMIN DE CLAIREFONTAINE, 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

créé le 29/02/2024 · Non employeuse

985 159 193 00012

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  • Dépôts des comptes11/09/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon

  • Dépôts des comptes13/03/2026

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