Mise à jour 06/12/2025
FLOLIV
En activitéSARL · LE THOR (84250) · créée le 21/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 837 474
- SIRET du siège
- 812 837 474 00012
- TVA intracommunautaire
- FR43812837474
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 2 COURS VICTOR HUGO, 84250 LE THOR
- Dirigeant
- OLIVIER FERRARIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Café, bar, débit de boisson, restaurant
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 125,54 | 140,36 |
| Marge brute (k €) | 85,25 | 97,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,48 | 21,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,72 | 19,27 |
| Résultat net (k €) | 4,61 | 13,42 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,9 | 69,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 15,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | 13,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -68,69 | -53,33 |
| BFR (j) | -197 | -137 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 6 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,98 | 16,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 11,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -54,07 | -37,54 |
| Trésorerie (k €) | 14,61 | 15,79 |
| Dettes financières (k €) | 88,31 | 109,82 |
| Capacité de remboursement | 17,73 | 6,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 314,3 | 467,6 |
| Autonomie financière (%) | 14,4 | 12,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,03 | 4,41 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,80 | 91,04 |
| Liquidité générale (%) | 24,7 | 27,7 |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | 14,9 |
| Fonds propres (k €) | 28,10 | 23,49 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 9,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 57,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 14,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 51,73 | 62,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,2 | 44,5 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,48 | 38,05 |
| Salaires / CA (%) | 26,7 | 27,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 393 | 3 052 |
Dirigeants
2- OLIVIER FERRARI
Gérant
- FLORENCE CONTIGNON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 COURS VICTOR HUGO, 84250 LE THOR
créé le 21/07/2015 · Non employeuse
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