Mise à jour 06/12/2025
FLOMARYVAL
En activitéSAS · DESERTINES (03630) · créée le 30/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 264 887
- SIRET du siège
- 844 264 887 00010
- TVA intracommunautaire
- FR28844264887
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 8 IMPASSE MONTPLAISIR, 03630 DESERTINES
- Dirigeant
- ERIC BULLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, parts sociales ou titres quelconques. L'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, ainsi que l'exercice de tout mandat social au sein de ses sociétés. La réalisation de prestations de services au bénéfice de ces sociétés.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -124,60 | 37,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -124,67 | 37,57 |
| Résultat net (k €) | -146,67 | 28,23 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | 66,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 32,80 | 204,44 |
| BFR exploitation (k €) | -32,72 | 142,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 65,52 | 61,94 |
| BFR (j) | 307 | |
| BFR exploitation (j) | 214 | |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | |
| Délai de paiement clients (j) | 270 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 289 | 174 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -146,60 | 28,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,45 | 205,62 |
| Couverture du BFR (%) | 83,7 | 100,6 |
| Trésorerie (€) | -5 348 | 1 184 |
| Dettes financières (k €) | 796,15 | 820,90 |
| Capacité de remboursement | 28,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 162,8 | 129,1 |
| Autonomie financière (%) | 37,1 | 41,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,59 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 680,87 | 677,58 |
| Liquidité générale (%) | 9,6 | 41,2 |
| Couverture des dettes (%) | -18,4 | 3,5 |
| Fonds propres (k €) | 489,12 | 635,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30,0 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -9,7 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,75 | 232,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,13 | 192,13 |
| Salaires / CA (%) | 80,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 725 | 2 037 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- AA ARVERNE AUDIT809724347
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 IMPASSE MONTPLAISIR, 03630 DESERTINES
créé le 30/11/2018 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesJugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire09/12/2025
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Novembre 2024 , désignant mandataire judiciaire la SELARL SUDRE, représentée par Maître Thierry SUDRE 2, avenue Bergougnan - 63100 Clermont-Ferrand . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes05/11/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes06/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes03/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes04/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON