Mise à jour 06/12/2025
FLOMATH
En activitéSARL · BARBEREY-SAINT-SULPICE (10600) · créée le 02/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 759 277
- SIRET du siège
- 817 759 277 00012
- TVA intracommunautaire
- FR15817759277
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 ROUTE DE SAINTE-MAURE, 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
- Dirigeant
- FLORENCE PREAUGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, propriété de tous biens meubles ou immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis par elle, activité de loueur en meuble, résidence de Tourisme, acquisition, propriété, échange, administration et gestion de tous placements
- Capital social
- 706 550 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 5 545 | 4 703 |
| EBITDA - EBE (€) | -3 868 | -1 684 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,25 | -13,07 |
| Résultat net (k €) | 80,53 | 39,93 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,9 | 146,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -69,8 | -35,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -275,0 | -278,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2 598 | 2 185 |
| BFR exploitation (€) | -2 956 | 1 921 |
| BFR hors exploitation (€) | 358 | 264 |
| BFR (j) | -169 | 167 |
| BFR exploitation (j) | -192 | 147 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 191 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 77 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 91,91 | 51,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 657,6 | 1 091,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,24 | 90,36 |
| Couverture du BFR (%) | 4 135,2 | |
| Trésorerie (k €) | 98,84 | 86,97 |
| Dettes financières (k €) | 324,80 | 220,97 |
| Capacité de remboursement | 3,53 | 4,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,0 | 25,3 |
| Autonomie financière (%) | 74,4 | 79,7 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 28,3 | 23,2 |
| Fonds propres (k €) | 953,91 | 873,38 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1 452,3 | 849,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 421 | 487 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -25,6 | 10,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 2 447 | 2 171 |
Dirigeants
1- FLORENCE PREAU
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 ROUTE DE SAINTE-MAURE, 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
créé le 02/12/2015 · Non employeuse
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