Mise à jour 06/12/2025
FLOMIS
En activitéSAS · CANTARON (06340) · créée le 09/06/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 454 038 647
- SIRET du siège
- 454 038 647 00037
- TVA intracommunautaire
- FR49454038647
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/06/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA POINTE DE CANTARON, 06340 CANTARON
- Dirigeant
- STEPHANE DALMASSOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,16 | 1,01 |
| Marge brute (M €) | 1,14 | 0,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -459,17 | -410,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -550,14 | -429,64 |
| Résultat net (M €) | 1,49 | 2,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,2 | 0,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 98,2 | 98,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,5 | -40,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47,4 | -42,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -176,84 | -272,57 |
| BFR exploitation (k €) | -286,82 | -747,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,11 | 0,47 |
| BFR (j) | -55 | -97 |
| BFR exploitation (j) | -89 | -267 |
| BFR hors exploitation (j) | 34 | 170 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 732 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,58 | 1,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 136,4 | 151,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,81 | 1,32 |
| Trésorerie (M €) | 0,98 | 1,60 |
| Dettes financières (M €) | 1,69 | 1,82 |
| Capacité de remboursement | 1,07 | 1,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 11,1 |
| Autonomie financière (%) | 88,3 | 86,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,35 | 1,83 |
| Liquidité générale (%) | 88,4 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | 93,8 | 83,7 |
| Fonds propres (M €) | 15,86 | 16,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 128,6 | 240,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 14,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,03 | 0,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,6 | 84,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,40 | 1,18 |
| Salaires / CA (%) | 120,2 | 117,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 91,98 | 77,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- STEPHANE DALMASSO
Président de SAS
- FLORIAN ANTHONY DALMASSO
Directeur Général
- VERONIQUE NATHALIE DALMASSO
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- THIERRY BOUSQUET
Commissaire aux comptes suppléant
- CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES712621390
Commissaire aux comptes titulaire
- PIERRISNARD ET ASSOCIES314814658
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège454 038 647 00037
Siège social
LA POINTE DE CANTARON, 06340 CANTARON
créé le 25/01/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 RUE ANDRE MAGINOT, 33000 BORDEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/06/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VILLA LA BREGERE 562 CHEMIN DES CAILLADES, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/11/2009 · Non employeuse
