Mise à jour 06/12/2025
FLOREASY
En activitéSAS · MAUGES-SUR-LOIRE (49410) · créée le 27/08/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 065 986
- SIRET du siège
- 795 065 986 00015
- TVA intracommunautaire
- FR77795065986
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/08/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ILE BATAILLEUSE LE BUZET, 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,89 | 1,17 |
| Marge brute (k €) | 883,74 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -115,79 | -191,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -156,97 | -192,22 |
| Résultat net (M €) | 1,04 | 1,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,5 | 9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,1 | -16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,7 | -16,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 5,71 | 7,15 |
| BFR exploitation (M €) | 0,27 | 0,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,44 | 6,29 |
| BFR (j) | 2 320 | 2 194 |
| BFR exploitation (j) | 108 | 263 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 212 | 1 931 |
| Délai de paiement clients (j) | 238 | 365 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 41 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,65 | 1,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,3 | 112,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,78 | 7,24 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 101,2 |
| Trésorerie (k €) | 34,62 | 134,91 |
| Dettes financières (M €) | 20,95 | 10,89 |
| Capacité de remboursement | 32,29 | 8,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 172,7 | 98,2 |
| Autonomie financière (%) | 34,8 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,15 | 4,33 |
| Liquidité générale (%) | 49,1 | 213,8 |
| Couverture des dettes (%) | 3,1 | 12,1 |
| Fonds propres (M €) | 12,14 | 11,09 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 117,8 | 126,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 607,00 | 820,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,5 | 70,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 675,28 | 963,59 |
| Salaires / CA (%) | 76,2 | 82,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,51 | 49,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 48,35 | 45,62 |
| Marge brute (M €) | 29,37 | 27,99 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,77 | 5,48 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,50 | 1,85 |
| Résultat net (M €) | 1,82 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 60,7 | 61,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 12,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 14,04 | 7,74 |
| BFR (j) | 104 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | 68 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,61 | 4,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,83 | 11,28 |
| Couverture du BFR (%) | 134,1 | 145,7 |
| Trésorerie (M €) | 3,03 | 3,62 |
| Dettes financières (M €) | 25,96 | 19,33 |
| Capacité de remboursement | 5,63 | 3,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 218,7 | 170,2 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,81 | 2,87 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 17,8 | 25,4 |
| Fonds propres (M €) | 11,87 | 11,36 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 4,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,87 | 13,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,7 | 29,8 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,89 | 8,05 |
| Salaires / CA (%) | 18,4 | 17,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 815,42 | 760,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 5,62 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ILE BATAILLEUSE LE BUZET, 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
créé le 27/08/2013 · 1 à 2 salariés
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