Mise à jour 06/12/2025
FLORENCE RAYNAL
En activitéSAS · CAHORS (46000) · créée le 20/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 115 448
- SIRET du siège
- 832 115 448 00017
- TVA intracommunautaire
- FR43832115448
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.39BAutres transports routiers de voyageurs
- Adresse du siège
- 568 ROUTE DE FLAUJAC POUJOLS, 46000 CAHORS
- Dirigeant
- FLORENCE LANDRY RAYNALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
La possession et la détention de titres ou valeurs mobilières des filiales ou des participations des sociétés la gestion des ressources et des disponibilités du groupe animation conduite de la politique générale et le contrôle des filiales
- Capital social
- 545 900 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 162,02 | 162,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,77 | 53,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,27 | 52,94 |
| Résultat net (M €) | 1,03 | 1,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 33,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,8 | 32,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 71,88 | -44,76 |
| BFR exploitation (k €) | 62,99 | -44,76 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 882 | |
| BFR (j) | 160 | -99 |
| BFR exploitation (j) | 140 | -99 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | |
| Délai de paiement clients (j) | 185 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,03 | 1,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 634,4 | 1 071,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 0,45 |
| Couverture du BFR (%) | 1 644,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,11 | 0,49 |
| Dettes financières (M €) | 1,74 | 2,04 |
| Capacité de remboursement | 1,70 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,6 | 52,8 |
| Autonomie financière (%) | 73,3 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,30 | 28,86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 340,87 | 347,41 |
| Liquidité générale (%) | 357,9 | 141,6 |
| Couverture des dettes (%) | 59,0 | 85,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,89 | 3,86 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 635,7 | 1 070,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,1 | 45,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,71 | 139,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 85,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,90 | 79,82 |
| Salaires / CA (%) | 61,7 | 49,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,05 | 5,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- FLORENCE LANDRY RAYNAL
Président de SAS
Également dans AUTOCARS DU LOT, LE KIOSQUE AUX VOYAGES, RAYNAL VOYAGES, SCI PECH DE BACH, SF CANITROT & RAYNAL et 2 autres
- GILBERT JEAN RAYNAL
Directeur Général
Également dans SCI DES MARRONNIERS, SCI GVS, SCI PECH DE BACH, VOYAGES CASTELNAU, FINANCIERE MONTAGNAC et 2 autres
- AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES333485084
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
568 ROUTE DE FLAUJAC POUJOLS, 46000 CAHORS
créé le 20/09/2017 · 3 à 5 salariés
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