Mise à jour 06/12/2025
FLORENCE RAYNAL
En activitéSAS · CAHORS (46000) · créée le 20/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 115 448
- SIRET du siège
- 832 115 448 00017
- TVA intracommunautaire
- FR43832115448
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.39BAutres transports routiers de voyageurs
- Adresse du siège
- 568 ROUTE DE FLAUJAC POUJOLS, 46000 CAHORS
- Dirigeant
- FLORENCE LANDRY RAYNALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 162,02 | 162,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,77 | 53,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,27 | 52,94 |
| Résultat net (M €) | 1,03 | 1,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 33,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,8 | 32,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 71,88 | -44,76 |
| BFR exploitation (k €) | 62,99 | -44,76 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 882 | |
| BFR (j) | 160 | -99 |
| BFR exploitation (j) | 140 | -99 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | |
| Délai de paiement clients (j) | 185 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,03 | 1,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 634,4 | 1 071,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 0,45 |
| Couverture du BFR (%) | 1 644,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,11 | 0,49 |
| Dettes financières (M €) | 1,74 | 2,04 |
| Capacité de remboursement | 1,70 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,6 | 52,8 |
| Autonomie financière (%) | 73,3 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,30 | 28,86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 340,87 | 347,41 |
| Liquidité générale (%) | 357,9 | 141,6 |
| Couverture des dettes (%) | 59,0 | 85,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,89 | 3,86 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 635,7 | 1 070,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,1 | 45,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,71 | 139,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 85,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,90 | 79,82 |
| Salaires / CA (%) | 61,7 | 49,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,05 | 5,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- FLORENCE LANDRY RAYNAL
Président de SAS
- GILBERT JEAN RAYNAL
Directeur Général
- AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES333485084
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 115 448 00017
Siège social
568 ROUTE DE FLAUJAC POUJOLS, 46000 CAHORS
créé le 20/09/2017 · 3 à 5 salariés
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