Mise à jour 06/12/2025
FLORES
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 21/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 502 346
- SIRET du siège
- 909 502 346 00051
- TVA intracommunautaire
- FR64909502346
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/01/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 AVENUE DE MESSINE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- CANA HOLDING - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés ou autres entités juridiques de toute nature, françaises et étrangères, constituées ou a constituer, ainsi que la souscription, l'acquisition, l'apport, l'échange, l'aliénation et toutes autres opérations portant sur des actions, parts sociales, parts d'intérêt et sur tous autres titres financiers et droits mobiliers quelconques, en lien avec les activités décrites ci-avant
- Capital social
- 12 058 557 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,39 | -22,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,39 | -22,53 |
| Résultat net (k €) | 26,43 | -530,22 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 207,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,8 | -45,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -70,8 | -45,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,07 | 4,59 |
| BFR exploitation (k €) | -98,38 | -73,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,16 | 4,66 |
| BFR (j) | 22 078 | 33 021 |
| BFR exploitation (j) | -708 | -529 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 786 | 33 550 |
| Délai de paiement clients (j) | 540 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 673 | 410 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,97 | -492,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 127,9 | -985,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,11 | 4,69 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 102,3 |
| Trésorerie (k €) | 46,27 | 105,81 |
| Dettes financières (M €) | 2,37 | 4,02 |
| Capacité de remboursement | 37,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,2 | 37,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,5 | 72,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,04 | 1,78 |
| Liquidité générale (%) | 201,3 | 269,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | -12,3 |
| Fonds propres (M €) | 10,67 | 10,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 52,9 | -1 060,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | -5,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,06 | -22,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -42,1 | -44,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,33 | 0,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CANA HOLDING - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE900911413
Président de SAS
- BDO IDF - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE307571000
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
16 AVENUE DE MESSINE, 75008 PARIS
créé le 01/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
6 ROND-POINT DES CONDAMINES, 78000 VERSAILLES
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 21/01/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
85 AVENUE DE SAINT-CLOUD, 78000 VERSAILLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/06/2023 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/04/2024 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes17/07/2026
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Dépôts des comptes27/06/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses05/06/2025
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes14/07/2024
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Dépôts des comptes04/04/2024
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Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes02/04/2024
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Modifications diverses29/03/2024
Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
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Dépôts des comptes22/03/2024
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Modifications diverses09/11/2023
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses14/06/2022
Modification survenue sur le capital.
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