Mise à jour 06/12/2025
FLORES
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 21/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 502 346
- SIRET du siège
- 909 502 346 00051
- TVA intracommunautaire
- FR64909502346
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/01/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 AVENUE DE MESSINE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- CANA HOLDING - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,39 | -22,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,39 | -22,53 |
| Résultat net (k €) | 26,43 | -530,22 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 207,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,8 | -45,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -70,8 | -45,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,07 | 4,59 |
| BFR exploitation (k €) | -98,38 | -73,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,16 | 4,66 |
| BFR (j) | 22 078 | 33 021 |
| BFR exploitation (j) | -708 | -529 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 786 | 33 550 |
| Délai de paiement clients (j) | 540 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 673 | 410 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,97 | -492,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 127,9 | -985,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,11 | 4,69 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 102,3 |
| Trésorerie (k €) | 46,27 | 105,81 |
| Dettes financières (M €) | 2,37 | 4,02 |
| Capacité de remboursement | 37,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,2 | 37,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,5 | 72,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,04 | 1,78 |
| Liquidité générale (%) | 201,3 | 269,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | -12,3 |
| Fonds propres (M €) | 10,67 | 10,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 52,9 | -1 060,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | -5,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,06 | -22,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -42,1 | -44,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,33 | 0,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CANA HOLDING - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE900911413
Président de SAS
- BDO IDF - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE307571000
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
16 AVENUE DE MESSINE, 75008 PARIS
créé le 01/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
6 ROND-POINT DES CONDAMINES, 78000 VERSAILLES
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 21/01/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
85 AVENUE DE SAINT-CLOUD, 78000 VERSAILLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/06/2023 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/04/2024 · Non employeuse
