Mise à jour 06/12/2025
FLOW & CO
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 04/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 928 781
- SIRET du siège
- 817 928 781 00035
- TVA intracommunautaire
- FR53817928781
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 173 AVENUE ACHILLE PERETTI, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- ERIC BONNELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,43 | 4,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -260,01 | -482,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -216,61 | -482,90 |
| Résultat net (k €) | -201,49 | -487,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40,0 | -38,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -41,4 | -17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,7 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,9 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,35 | 1,42 |
| BFR exploitation (k €) | 83,98 | 338,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,26 | 1,08 |
| BFR (j) | 199 | 126 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 187 | 96 |
| Délai de paiement clients (j) | 201 | 163 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 368 | 215 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -225,81 | -490,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,3 | -12,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,77 | 1,97 |
| Couverture du BFR (%) | 131,7 | 138,9 |
| Trésorerie (k €) | 426,21 | 552,36 |
| Dettes financières (€) | 1 220 | 2 572 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 53,4 | 49,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,54 | 1,88 |
| Liquidité générale (%) | 215,0 | 209,8 |
| Couverture des dettes (%) | -18 509,0 | -19 087,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | 1,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,3 | -12,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,4 | -24,7 |
| Rentabilité économique (%) | -12,2 | -24,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,66 | 2,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,2 | 63,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 17 | 29 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,91 | 3,02 |
| Salaires / CA (%) | 78,4 | 74,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,40 | 40,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- ERIC BONNEL
Président de SAS
- MATTHIEU NGUYEN
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
173 AVENUE ACHILLE PERETTI, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 30/06/2019 · 20 à 49 salariésNeuilly-sur-Seine
Établissement secondaire
129 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 03/01/2025 · Non employeuseNeuilly-sur-Seine
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
28 RUE BREY, 75017 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 04/01/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
68 RUE DES ARCHIVES, 75003 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 20/09/2016 · Non employeuse
