Mise à jour 06/12/2025
FLOW DEVELOPPEMENT
En activitéSAS · CRETEIL (94000) · créée le 12/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 673 146
- SIRET du siège
- 793 673 146 00049
- TVA intracommunautaire
- FR26793673146
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/06/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 25 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 94000 CRETEIL
- Dirigeant
- AUGURI DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
En France et à l'étranger, l'acquisition/cession et/ou la gestion pour son propre compte de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, la prise à bail ou conclusion de toute convention de location ou mise à disposition de locaux ou emplacement et notamment la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public avec le Port Autonome de Paris, l'acquisition/cession et/ou la gestion de tout actif, mobilier ou immobilier et notamment d'un bâtiment flottant de type barge comprenant salle(s) de spectacle(s), bar(s) et restaurant(s), d'équipements et structures de quai dédiés aux activités de restauration et de bar et/ou toute prestation de service en matière administrative, financière, comptable, managériale ou de gestion au profit de toute société ou entité, qu'elle qu'en soit.
- Capital social
- 35 555 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 15,92 | 21,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,05 | -6,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,05 | -6,29 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | -0,04 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,3 | 138,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,7 | -28,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,7 | -28,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,27 | 0,23 |
| BFR exploitation (k €) | 164,67 | 130,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,10 | 0,10 |
| BFR (j) | 6 033 | 3 815 |
| BFR exploitation (j) | 3 724 | 2 150 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 309 | 1 665 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 345 | 5 807 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 810 | 1 959 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,04 | -0,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -241,3 | -168,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,27 | 0,28 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 119,4 |
| Trésorerie (k €) | 5,14 | 44,95 |
| Dettes financières (k €) | 611,94 | 578,58 |
| Autonomie financière (%) | -61,7 | -52,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,89 | 0,87 |
| Liquidité générale (%) | 61,8 | 65,4 |
| Couverture des dettes (%) | -6,3 | -6,4 |
| Fonds propres (k €) | -339,55 | -301,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -241,3 | -168,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,57 | -7,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,7 | -34,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,62 | -1,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- AUGURI DEVELOPPEMENT531301125
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
25 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 94000 CRETEIL
créé le 12/06/2013 · Non employeuseCréteil
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DU ROULE, 75001 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 12/06/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG, 75007 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 29/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 PORT DES INVALIDES, 75007 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 29/11/2018 · Non employeuse
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