Mise à jour 06/12/2025
FLREA
En activitéSAS · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370) · créée le 24/06/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 930 294 764
- SIRET du siège
- 930 294 764 00012
- TVA intracommunautaire
- FR13930294764
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/06/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 CHEMIN DES SEIGNES, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
- Dirigeant
- François Paul Philippe LIVIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20243 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,80 | 30,93 |
| EBITDA - EBE (€) | -1 689 | 2 903 |
| Résultat d’exploitation (€) | 735 | 2 903 |
| Résultat net (k €) | 21,37 | -14,69 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,9 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 39,02 | 4,61 |
| BFR exploitation (k €) | 13,56 | 0,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,45 | 3,74 |
| BFR (j) | 79 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 27 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 188 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 114 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,02 | -11,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,1 | -36,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,42 | 61,02 |
| Couverture du BFR (%) | 221,5 | 1 323,1 |
| Trésorerie (k €) | 38,65 | 45,96 |
| Dettes financières (M €) | 1,92 | 1,92 |
| Capacité de remboursement | 71,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 646,6 | 4 283,1 |
| Autonomie financière (%) | 3,6 | 2,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 644,27 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 733,07 | 482,71 |
| Liquidité générale (%) | 13,6 | 14,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,4 | -0,6 |
| Fonds propres (k €) | 72,47 | 44,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,0 | -47,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,5 | -32,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,78 | 24,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,4 | 77,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,76 | 20,97 |
| Salaires / CA (%) | 74,8 | 67,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 707 | 185 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- François Paul Philippe LIVIO
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège930 294 764 00012
Siège social
9 CHEMIN DES SEIGNES, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
créé le 24/06/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)930 294 764 00020
Établissement secondaire
ZAC DES PLATIERES 95 CHEMIN DES PLATIERES, 38670 CHASSE-SUR-RHONE
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 13/10/2025 · Non employeuse
