Mise à jour 06/12/2025
FLTP OCCITANIE
En activitéSAS · LARRA (31330) · créée le 15/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 312 280
- SIRET du siège
- 828 312 280 00013
- TVA intracommunautaire
- FR67828312280
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 791 CHEMIN DE LANDERY, 31330 LARRA
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,14 | 0,85 |
| Marge brute (k €) | 784,23 | 639,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,17 | 36,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,75 | -6,79 |
| Résultat net (k €) | -43,76 | 12,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,6 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 28,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,0 | 75,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,8 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,2 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -22,18 | 4,87 |
| BFR (j) | -7 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,16 | 57,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,18 | 135,76 |
| Couverture du BFR (%) | 2 786,0 | |
| Trésorerie (k €) | 36,36 | 130,89 |
| Dettes financières (k €) | 250,58 | 204,15 |
| Capacité de remboursement | 9,96 | 3,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 544,8 | |
| Autonomie financière (%) | -1,6 | 9,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,66 | 2,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 206,77 | |
| Liquidité générale (%) | 135,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 28,0 |
| Fonds propres (k €) | -6,29 | 37,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,9 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -15,0 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 400,43 | 278,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,2 | 32,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 9 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 365,40 | 242,55 |
| Salaires / CA (%) | 32,2 | 28,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 112 | 4 886 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 312 280 00013
Siège social
791 CHEMIN DE LANDERY, 31330 LARRA
créé le 15/03/2017 · 6 à 9 salariés
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