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Cessée

SAS · PARIS (75001) · créée le 06/06/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 802 923 052
SIRET du siège: 802 923 052 00012
TVA intracommunautaire: FR81802923052
Forme juridique: SAS

Date de création: 06/06/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 62.01ZProgrammation informatique
Adresse du siège: 14 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	5,65		82,75	253,31
EBITDA - EBE (k €)	-119,88		-243,26	-29,42
Résultat d’exploitation (k €)	-124,84	-226,15	-246,57	-32,89
Résultat net (k €)	-137,92	-233,78	-258,45	-45,96

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)			-67,3	3 277,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-2 121,8		-294,0	-11,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-2 209,5		-298,0	-13,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	16,43	26,67	71,98	-61,92
BFR exploitation (k €)	-166,84	-130,53	-71,59	-87,79
BFR hors exploitation (k €)	183,27	157,21	143,57	25,87
BFR (j)	1 047		313	-88
BFR exploitation (j)	-10 631		-311	-125
BFR hors exploitation (j)	11 678		625	37
Délai de paiement clients (j)			42	19
Délai de paiement fournisseurs (j)	391	229	99	196
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-137,32	-230,96	-255,14	-41,70
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2 430,5		-308,3	-16,5
Fonds de roulement net global (k €)	18,16	39,35	84,76	154,43
Couverture du BFR (%)	110,5	147,5	117,8
Trésorerie (k €)	1,73	12,67	12,78	216,35
Dettes financières (M €)	1,24	1,13	0,94	0,75
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			543,1	174,6
Autonomie financière (%)	-16,5	-5,1	14,5	33,4
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,41			0,86
Liquidité générale (%)	13,3			30,0
Couverture des dettes (%)	-11,1	-20,5	-27,2	-5,5
Fonds propres (k €)	-198,98	-61,06	172,72	431,17
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-2 441,1		-312,3	-18,1
Rentabilité sur fonds propres (%)			-149,6	-10,7
Rentabilité économique (%)	-12,0	-21,2	-22,2	-2,8
Valeur ajoutée (k €)	-76,64		-79,78	162,06
Valeur ajoutée / CA (%)	-1 356,5		-96,4	64,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	42,77	102,53	161,93	189,51
Salaires / CA (%)	757,0		195,7	74,8
Impôts et taxes (€)	468	1 672	1 553	1 965