Mise à jour 06/12/2025

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SARL · COURBEVOIE (92400) · créée le 17/10/2005

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2016
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,0	8,9
Taux de marge opérationnelle (%)	8,0	8,9
Gestion BFR	2018	2016
BFR (k €)	12,44	-25,28
BFR exploitation (k €)	43,19	53,95
BFR hors exploitation (k €)	-30,75	-79,22
BFR (j)	11	-22
BFR exploitation (j)	39	47
BFR hors exploitation (j)	-28	-69
Délai de paiement clients (j)	119	128
Délai de paiement fournisseurs (j)	77	93
Autonomie financière	2018	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	27,99	31,50
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,1	7,6
Fonds de roulement net global (k €)	40,23	16,64
Couverture du BFR (%)	323,3
Trésorerie (k €)	27,79	41,91
Dettes financières (€)	557	158
Capacité de remboursement	0,02	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,4	0,1
Autonomie financière (%)	46,2	35,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,87	-1,13
Solvabilité	2018	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		210,62
Liquidité générale (%)		107,8
Couverture des dettes (%)	5 025,1	19 933,5
Fonds propres (k €)	139,67	116,77
Rentabilité	2018	2016
Marge nette (%)	7,1	8,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	20,0	29,1
Rentabilité économique (%)	22,6	31,3
Valeur ajoutée (k €)	251,20	328,17
Valeur ajoutée / CA (%)	63,5	79,6
Structure d’activité	2018	2016
Salaires et charges sociales (k €)	218,30	290,77
Salaires / CA (%)	55,2	70,5
Impôts et taxes (€)	2 738	2 577

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

2 RUE DE ROUEN, 92400 COURBEVOIE

créé le 17/10/2005 · 6 à 9 salariés

488 475 922 00016

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