Mise à jour 22/03/2024

FOEHN-ULM

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SARL · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 21/03/2012

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Comptes annuels

3 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (€)	1 411	5 698	2 310
EBITDA - EBE (€)	589	668
Résultat d’exploitation (€)	-189	-1 332
Résultat net (€)	-304	-1 544	-2 544

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Croissance	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-75,2	146,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	41,7	11,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-13,4	-23,4
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (€)	-469	-777
BFR exploitation (€)	-469	-777
BFR (j)	-120	-49
BFR exploitation (j)	-120	-49
Délai de paiement fournisseurs (j)	212	41
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (€)	474	456
Capacité d’autofinancement / CA (%)	33,6	8,0
Fonds de roulement net global (€)		920
Trésorerie (€)	1 897	1 697
Dettes financières (€)	3 036	3 000
Capacité de remboursement	6,41	6,58
Autonomie financière (%)	-79,3	-52,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,93	1,95
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (€)	3 633	3 777
Liquidité générale (%)	52,2	44,9
Couverture des dettes (%)	15,6	15,2
Fonds propres (€)	-1 607	-1 302
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-21,5	-27,1
Rentabilité économique (%)	-13,2	-78,4
Valeur ajoutée (€)	722	797
Valeur ajoutée / CA (%)	51,2	14,0
Structure d’activité	2016	2015	2014
Impôts et taxes (€)	133	129