Mise à jour 22/03/2024

FONCIERE DES BERGES DE SEINE

Cessée

SAS · POISSY (78300) · créée le 01/04/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2016
Chiffre d’affaires (k €)	130,00		0,31	165,68
Marge brute (k €)	53,13		0,31	32,64
EBITDA - EBE (k €)	47,36		-3,46	12,90
Résultat d’exploitation (k €)	47,36	-4,49	-2,33	12,90
Résultat net (k €)	39,17	-4,77	-2,64	1,55

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Croissance	2020	2019	2018	2016
Taux de marge brute (%)	40,9		100,0	19,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	36,4		-1 110,3	7,8
Taux de marge opérationnelle (%)	36,4		-745,2	7,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2016
BFR (k €)	20,62	40,75	90,12	255,96
BFR exploitation (k €)	-20,19	74,10	57,18	293,64
BFR hors exploitation (k €)	40,80	-33,35	32,94	-37,68
BFR (j)	57		103 988	556
BFR exploitation (j)	-56		65 982	638
BFR hors exploitation (j)	113		38 007	-82
Délai de paiement fournisseurs (j)	68	39	12	69
Ratio des stocks / CA (j)			70 372	656
Autonomie financière	2020	2019	2018	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	39,17	-4,77	-3,78	1,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)	30,1		-1 210,3	0,9
Trésorerie (k €)	20,75	0,00	4,22	-223,59
Dettes financières (k €)		43,39	0,07	276,69
Capacité de remboursement				178,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			0,1
Autonomie financière (%)	67,2	-3,1	96,1	-6,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)				21,32
Solvabilité	2020	2019	2018	2016
Couverture des dettes (%)		-11,0	-5 318,3	0,6
Fonds propres (k €)	41,37	-2,57	94,35	-19,09
Rentabilité	2020	2019	2018	2016
Marge nette (%)	30,1		-845,5	0,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	94,7		-2,8
Rentabilité économique (%)	114,5	-11,0	-2,5	5,0
Valeur ajoutée (k €)	47,36		-2,25	17,08
Valeur ajoutée / CA (%)	36,4		-721,5	10,3
Structure d’activité	2020	2019	2018	2016
Impôts et taxes (€)		1 781	1 213	4 184