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SAS · SAINT-WITZ (95470) · créée le 25/06/2009

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SIREN
513 990 218
SIRET du siège
513 990 218 00028
TVA intracommunautaire
FR78513990218
Forme juridique
SAS
Date de création
25/06/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
ZAC DU PARC DE LA PEPINIERE 1 AVENUE DE LA PEPINIERE, 95470 SAINT-WITZ
Dirigeant
RONALD NOELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)480,00510,67
EBITDA - EBE (k €)98,49231,44
Résultat d’exploitation (k €)101,87251,73
Résultat net (M €)0,214,62
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-6,0-17,3
Taux de marge d’EBITDA (%)20,545,3
Taux de marge opérationnelle (%)21,249,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)111,41-144,35
BFR exploitation (k €)46,17-75,70
BFR hors exploitation (k €)65,24-68,65
BFR (j)84-102
BFR exploitation (j)35-53
BFR hors exploitation (j)49-48
Délai de paiement clients (j)74119
Délai de paiement fournisseurs (j)339
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)209,25100,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)43,619,7
Fonds de roulement net global (M €)1,692,56
Couverture du BFR (%)1 517,3
Trésorerie (M €)1,582,71
Dettes financières (k €)223,5843,42
Capacité de remboursement1,070,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,10,6
Autonomie financière (%)96,094,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-13,76-11,51
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)102,94410,33
Liquidité générale (%)1 712,0713,0
Couverture des dettes (%)93,6231,6
Fonds propres (M €)7,257,13
Rentabilité20242023
Marge nette (%)44,3903,8
Rentabilité sur fonds propres (%)2,964,7
Rentabilité économique (%)1,43,5
Valeur ajoutée (k €)395,88361,84
Valeur ajoutée / CA (%)82,570,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)290,04127,79
Salaires / CA (%)60,425,0
Impôts et taxes ()7 3442 599
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZAC DU PARC DE LA PEPINIERE 1 AVENUE DE LA PEPINIERE, 95470 SAINT-WITZ

créé le 30/07/2012 · Non employeuse

513 990 218 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

202 QUAI DE CLICHY, 92110 CLICHY

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 25/06/2009 · Non employeuse

513 990 218 00010

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