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En activité

SAS · SAINT-WITZ (95470) · créée le 25/06/2009

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SIREN
513 990 218
SIRET du siège
513 990 218 00028
TVA intracommunautaire
FR78513990218
Forme juridique
SAS
Date de création
25/06/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
ZAC DU PARC DE LA PEPINIERE 1 AVENUE DE LA PEPINIERE, 95470 SAINT-WITZ
Dirigeant
RONALD NOELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Détention et prise de participations directe ou indirecte dans le capital de sociétés groupements ou entités juridiques de tout type la constitution et le contrôle de filiales

Capital social
5 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
96 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)480,00510,67
EBITDA - EBE (k €)98,49231,44
Résultat d’exploitation (k €)101,87251,73
Résultat net (M €)0,214,62
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-6,0-17,3
Taux de marge d’EBITDA (%)20,545,3
Taux de marge opérationnelle (%)21,249,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)111,41-144,35
BFR exploitation (k €)46,17-75,70
BFR hors exploitation (k €)65,24-68,65
BFR (j)84-102
BFR exploitation (j)35-53
BFR hors exploitation (j)49-48
Délai de paiement clients (j)74119
Délai de paiement fournisseurs (j)339
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)209,25100,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)43,619,7
Fonds de roulement net global (M €)1,692,56
Couverture du BFR (%)1 517,3
Trésorerie (M €)1,582,71
Dettes financières (k €)223,5843,42
Capacité de remboursement1,070,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,10,6
Autonomie financière (%)96,094,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-13,76-11,51
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)102,94410,33
Liquidité générale (%)1 712,0713,0
Couverture des dettes (%)93,6231,6
Fonds propres (M €)7,257,13
Rentabilité20242023
Marge nette (%)44,3903,8
Rentabilité sur fonds propres (%)2,964,7
Rentabilité économique (%)1,43,5
Valeur ajoutée (k €)395,88361,84
Valeur ajoutée / CA (%)82,570,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)290,04127,79
Salaires / CA (%)60,425,0
Impôts et taxes (€)7 3442 599
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZAC DU PARC DE LA PEPINIERE 1 AVENUE DE LA PEPINIERE, 95470 SAINT-WITZ

créé le 30/07/2012 · Non employeuse

513 990 218 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

202 QUAI DE CLICHY, 92110 CLICHY

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 25/06/2009 · Non employeuse

513 990 218 00010

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Dépôts des comptes04/11/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Modifications diverses13/05/2025

    Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital.

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  • Dépôts des comptes25/10/2024

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