Mise à jour 06/12/2025
FONTERAY TP
En activitéSAS · LESSARD-LE-NATIONAL (71530) · créée le 12/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 105 992
- SIRET du siège
- 841 105 992 00017
- TVA intracommunautaire
- FR49841105992
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/07/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 6 ROUTE DE DEMIGNY, 71530 LESSARD-LE-NATIONAL
- Dirigeant
- AGNES DANIELE MADELEINE NOMINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,88 | 1,39 |
| Marge brute (M €) | 0,70 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,47 | -26,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,24 | -94,72 |
| Résultat net (k €) | -2,74 | 2,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,1 | -14,0 |
| Taux de marge brute (%) | 80,0 | 73,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | -1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | -6,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 278,49 | 329,12 |
| BFR exploitation (k €) | 657,22 | 350,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | -378,73 | -21,43 |
| BFR (j) | 115 | 85 |
| BFR exploitation (j) | 270 | 91 |
| BFR hors exploitation (j) | -156 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 383 | 207 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 133 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,57 | 70,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 349,38 | 377,11 |
| Couverture du BFR (%) | 125,5 | 114,6 |
| Trésorerie (k €) | 70,88 | 48,00 |
| Dettes financières (k €) | 130,00 | 190,50 |
| Capacité de remboursement | 5,52 | 2,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,8 | 62,2 |
| Autonomie financière (%) | 22,8 | 25,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,20 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,97 | 0,75 |
| Liquidité générale (%) | 128,9 | 140,9 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | 37,1 |
| Fonds propres (k €) | 303,65 | 306,39 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -19,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 375,63 | 352,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,9 | 25,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 345,34 | 372,89 |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | 26,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,82 | 8,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- AGNES DANIELE MADELEINE NOMINE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 105 992 00017
Siège social
6 ROUTE DE DEMIGNY, 71530 LESSARD-LE-NATIONAL
créé le 12/07/2018 · 6 à 9 salariés
