Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 07/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 216 884
- SIRET du siège
- 888 216 884 00013
- TVA intracommunautaire
- FR39888216884
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 2507 AVENUE DE L'EUROPE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- SACHA ROSENTHALGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,00 | 356,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,49 | -41,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,49 | -42,07 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 2,60 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,3 | -11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,3 | -11,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,88 | 2,86 |
| BFR exploitation (k €) | -37,20 | -136,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,92 | 3,00 |
| BFR (j) | 2 960 | 2 891 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -138 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 999 | 3 029 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 190 | 164 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,62 | 2,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 178,4 | 728,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,88 | 2,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 101,5 |
| Trésorerie (k €) | 3,80 | 43,86 |
| Dettes financières (k €) | 40,69 | 380,97 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 98,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 77,90 | 152,81 |
| Liquidité générale (%) | 3 747,5 | 1 997,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 534,6 | 682,2 |
| Fonds propres (M €) | 36,91 | 36,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 178,4 | 728,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 317,37 | 305,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 348,06 | 345,78 |
| Salaires / CA (%) | 99,4 | 97,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 799 | 1 769 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 20205 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 135,71 | 42,97 |
| Marge brute (M €) | 59,84 | 18,52 |
| EBITDA - EBE (M €) | 15,00 | 8,68 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 10,37 | 3,38 |
| Résultat net (M €) | 7,99 | 1,99 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 44,1 | 43,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 20,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -5,66 | -6,47 |
| BFR (j) | -15 | -54 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 46 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 23,20 | 5,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,1 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,32 | 8,71 |
| Trésorerie (M €) | 14,81 | 15,34 |
| Dettes financières (M €) | 70,27 | 35,34 |
| Capacité de remboursement | 3,03 | 6,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,0 | 102,1 |
| Autonomie financière (%) | 26,1 | 32,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,70 | 2,31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 33,0 | 14,7 |
| Fonds propres (M €) | 42,59 | 34,62 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,7 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 47,35 | 18,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,9 | 43,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 31,19 | 9,39 |
| Salaires / CA (%) | 23,0 | 21,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,16 | 0,46 |
Dirigeants
4- SACHA ROSENTHAL
Gérant
- THIERRY STEVENON
Commissaire aux comptes titulaire
- FREDERIC GENIN
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- YOUXTA AUDIT392958047
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège888 216 884 00013
Siège social
2507 AVENUE DE L'EUROPE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 07/08/2020 · Non employeuse
