Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 07/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 216 884
- SIRET du siège
- 888 216 884 00013
- TVA intracommunautaire
- FR39888216884
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 2507 AVENUE DE L'EUROPE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- SACHA ROSENTHALGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés; la gestion de ces intérêts et participations.
- Capital social
- 33 791 351 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,00 | 356,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,49 | -41,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,49 | -42,07 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 2,60 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,3 | -11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,3 | -11,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,88 | 2,86 |
| BFR exploitation (k €) | -37,20 | -136,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,92 | 3,00 |
| BFR (j) | 2 960 | 2 891 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -138 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 999 | 3 029 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 190 | 164 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,62 | 2,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 178,4 | 728,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,88 | 2,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 101,5 |
| Trésorerie (k €) | 3,80 | 43,86 |
| Dettes financières (k €) | 40,69 | 380,97 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 98,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 77,90 | 152,81 |
| Liquidité générale (%) | 3 747,5 | 1 997,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 534,6 | 682,2 |
| Fonds propres (M €) | 36,91 | 36,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 178,4 | 728,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 317,37 | 305,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 348,06 | 345,78 |
| Salaires / CA (%) | 99,4 | 97,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 799 | 1 769 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 20205 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 135,71 | 42,97 |
| Marge brute (M €) | 59,84 | 18,52 |
| EBITDA - EBE (M €) | 15,00 | 8,68 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 10,37 | 3,38 |
| Résultat net (M €) | 7,99 | 1,99 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 44,1 | 43,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 20,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -5,66 | -6,47 |
| BFR (j) | -15 | -54 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 46 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 23,20 | 5,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,1 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,32 | 8,71 |
| Trésorerie (M €) | 14,81 | 15,34 |
| Dettes financières (M €) | 70,27 | 35,34 |
| Capacité de remboursement | 3,03 | 6,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,0 | 102,1 |
| Autonomie financière (%) | 26,1 | 32,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,70 | 2,31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 33,0 | 14,7 |
| Fonds propres (M €) | 42,59 | 34,62 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,7 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 47,35 | 18,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,9 | 43,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 31,19 | 9,39 |
| Salaires / CA (%) | 23,0 | 21,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,16 | 0,46 |
Dirigeants
4- SACHA ROSENTHAL
Gérant
Également dans COMPUFIRST BY XEFI, GX FONCIA, JACVAN EVENTS, ORDIZEN, ROSE2A et 18 autres
- THIERRY STEVENON
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ADEO INFORMATIQUE, ASTER TECHNOLOGY FRANCE, BALICINA, DHP PARTNERS, FLUID'INOX et 17 autres
- FREDERIC GENIN
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ADEO INFORMATIQUE, ASTER TECHNOLOGY FRANCE, BALICINA, DHP PARTNERS, FLUID'INOX et 54 autres
Afficher les 4 dirigeants
- YOUXTA AUDIT392958047
Commissaire aux comptes titulaire
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