Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VABRES (15100) · créée le 04/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 058 791
- SIRET du siège
- 902 058 791 00010
- TVA intracommunautaire
- FR60902058791
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/08/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DE LA VAUREILLE LOUBATAIRE, 15100 VABRES
- Dirigeant
- HFBPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 889,48 | 487,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,55 | 12,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,51 | 8,63 |
| Résultat net (k €) | 682,07 | 940,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 82,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,85 | 2,58 |
| BFR exploitation (k €) | 127,92 | 143,48 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,72 | 2,44 |
| BFR (j) | 1 152 | 1 903 |
| BFR exploitation (j) | 52 | 106 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 100 | 1 797 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 191 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 691,11 | 944,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,7 | 193,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,93 | 2,71 |
| Couverture du BFR (%) | 102,9 | 105,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,08 | 0,14 |
| Dettes financières (M €) | 5,65 | 6,11 |
| Capacité de remboursement | 8,18 | 6,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 187,4 | 261,7 |
| Autonomie financière (%) | 33,9 | 27,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 144,52 | 468,91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,06 | 2,72 |
| Liquidité générale (%) | 102,0 | 106,2 |
| Couverture des dettes (%) | 12,2 | 15,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,02 | 2,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 76,7 | 192,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,6 | 40,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 362,94 | 254,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,8 | 52,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 320,17 | 240,48 |
| Salaires / CA (%) | 36,0 | 49,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 217 | 3 136 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- FORESTAVENIR902751106
Directeur Général
- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 058 791 00010
Siège social
ZONE ARTISANALE DE LA VAUREILLE LOUBATAIRE, 15100 VABRES
créé le 04/08/2021 · 3 à 5 salariés
