Mise à jour 06/12/2025
FOREVER
En activitéSAS · AUBAGNE (13400) · créée le 01/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 726 252
- SIRET du siège
- 849 726 252 00026
- TVA intracommunautaire
- FR47849726252
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 365 CHEMIN DU CAMP DE SARLIER, 13400 AUBAGNE
- Dirigeant
- DIDIER GERMAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion de sociétés sur le plan administratif et financier les activités de holding toutes opérations de participations financières commerciale mobilières ou autres acquisition gestion vente de toutes valeurs mobilières de tous droits sociaux ou titres participations.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,93 | 137,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 123,30 | 137,80 |
| Résultat net (M €) | 2,60 | 2,87 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,6 | 91,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82,2 | 91,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,12 | 1,61 |
| BFR exploitation (M €) | 0,11 | 0,07 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,01 | 1,54 |
| BFR (j) | 12 279 | 3 875 |
| BFR exploitation (j) | 264 | 171 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 016 | 3 704 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 236 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,60 | 2,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 735,6 | 1 923,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,12 | 1,62 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 8,42 | 7,11 |
| Capacité de remboursement | 3,23 | 2,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 129,4 | 165,5 |
| Autonomie financière (%) | 43,1 | 37,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 71,32 | 51,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,54 | 4,60 |
| Liquidité générale (%) | 345,3 | 38,2 |
| Couverture des dettes (%) | 30,9 | 40,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,50 | 4,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 735,6 | 1 910,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,0 | 66,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 118,86 | 138,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,2 | 92,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 931 | 931 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
5- DIDIER GERMAIN
Président de SAS
Également dans ALTA ROCCA HOTEL, CARRE EDEN HOTEL, D2M, DICCO, DPSG et 31 autres
- PASCAL GERMAIN
Directeur Général
Également dans AIX EHPAD, COVALEX, COVALEX, DPSG, SCI DPG et 6 autres
Afficher les 5 dirigeants
- MS CONSEIL817600505
Commissaire aux comptes titulaire
- ACE ENTREPRISE500723234
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
365 CHEMIN DU CAMP DE SARLIER, 13400 AUBAGNE
créé le 18/12/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
FOREVERFermé
300 AVENUE DE LA RASCLAVE, 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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