Mise à jour 06/12/2025
FOREVER
En activitéSAS · AUBAGNE (13400) · créée le 01/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 726 252
- SIRET du siège
- 849 726 252 00026
- TVA intracommunautaire
- FR47849726252
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 365 CHEMIN DU CAMP DE SARLIER, 13400 AUBAGNE
- Dirigeant
- DIDIER GERMAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 137,80 | 134,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 137,80 | 134,21 |
| Résultat net (M €) | 2,87 | 1,08 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,9 | 89,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,9 | 89,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,61 | 1,27 |
| BFR exploitation (M €) | 0,07 | -0,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,54 | 1,30 |
| BFR (j) | 3 875 | 3 040 |
| BFR exploitation (j) | 171 | -87 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 704 | 3 127 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 236 | 271 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,89 | 0,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 923,5 | 594,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,62 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 7,11 | 9,66 |
| Capacité de remboursement | 2,47 | 10,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,5 | 683,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,2 | 12,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 51,61 | 71,90 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,60 | 0,65 |
| Liquidité générale (%) | 38,2 | 229,8 |
| Couverture des dettes (%) | 40,6 | 9,2 |
| Fonds propres (M €) | 4,30 | 1,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 910,7 | 718,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66,7 | 76,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 138,73 | 135,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,5 | 90,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 931 | 931 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
5- DIDIER GERMAIN
Président de SAS
- PASCAL GERMAIN
Directeur Général
- SYLVAIN GERMAIN
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- MS CONSEIL817600505
Commissaire aux comptes titulaire
- ACE ENTREPRISE500723234
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège849 726 252 00026
Siège social
365 CHEMIN DU CAMP DE SARLIER, 13400 AUBAGNE
créé le 18/12/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
FOREVERFermé
300 AVENUE DE LA RASCLAVE, 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
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