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Mise à jour 06/12/2025

FORVIS MAZARS

En activité

SAS · PEROLS (34470) · créée le 20/11/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
444 247 381
SIRET du siège
444 247 381 00031
TVA intracommunautaire
FR82444247381
Forme juridique
SAS
Date de création
20/11/2002
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
69.20ZActivités comptables
Adresse du siège
ESPACE CONCORDE 120 IMPASSE JEAN BAPTISTE SAY, 34470 PEROLS
Dirigeant
HERVE MAURICE MARIE KERNEISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités juridiques et comptables
Convention collective probable
Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252023
Chiffre d’affaires (M €)3,683,16
EBITDA - EBE (k €)317,0244,14
Résultat d’exploitation (k €)292,0229,85
Résultat net (k €)272,129,98
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252023
Taux de croissance du CA (%)-2,4
Taux de marge d’EBITDA (%)8,61,4
Taux de marge opérationnelle (%)7,90,9
Gestion BFR20252023
BFR (k €)-185,15-630,87
BFR exploitation (k €)-39,07482,53
BFR hors exploitation (M €)-0,15-1,11
BFR (j)-18-72
BFR exploitation (j)-455
BFR hors exploitation (j)-14-127
Délai de paiement clients (j)4451
Délai de paiement fournisseurs (j)2615
Ratio des stocks / CA (j)54
Autonomie financière20252023
Capacité d’autofinancement (k €)293,8922,53
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,00,7
Fonds de roulement net global (k €)-159,17-568,78
Trésorerie (k €)25,9962,09
Dettes financières (k €)173,344,76
Capacité de remboursement0,590,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)29,99,2
Autonomie financière (%)34,73,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,46-1,30
Solvabilité20252023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,931,58
Liquidité générale (%)79,462,2
Couverture des dettes (%)169,5473,6
Fonds propres (k €)580,0751,60
Rentabilité20252023
Marge nette (%)7,40,3
Rentabilité sur fonds propres (%)46,919,3
Rentabilité économique (%)38,853,0
Valeur ajoutée (M €)2,452,01
Valeur ajoutée / CA (%)66,663,4
Structure d’activité20252023
Effectif38
Salaires et charges sociales (M €)2,061,85
Salaires / CA (%)56,058,6
Impôts et taxes (k €)75,85107,49
Chiffre d’affaires à l’export (k €)86,500,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

ESPACE CONCORDE 120 IMPASSE JEAN BAPTISTE SAY, 34470 PEROLS

créé le 01/08/2025 · Non employeuse

444 247 381 00031
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

ZAC DU PUECH RADIER 26 RUE DE MONTELS EGLISE, 34970 LATTES

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 20/11/2002 · Non employeuse

444 247 381 00015

Établissement secondaireFermé

PARC DE L'AEROPORT 45 RUE JEREMY BENTHAM, 34470 PEROLS

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 25/01/2019 · 20 à 49 salariés

444 247 381 00023

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