Mise à jour 06/12/2025
FOSSE FINANCES
En activitéSARL · TRELON (59132) · créée le 02/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 973 955
- SIRET du siège
- 904 973 955 00019
- TVA intracommunautaire
- FR32904973955
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/11/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DU FOURNEAU, 59132 TRELON
- Dirigeant
- CECILE VALERIE MARIE FosseGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,00 | 48,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -3,15 | 39,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,75 | 39,10 |
| Résultat net (k €) | -2,98 | 33,30 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,6 | 81,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | 81,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 60,19 | 34,41 |
| BFR exploitation (k €) | 19,53 | 33,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,66 | 0,78 |
| BFR (j) | 451 | 258 |
| BFR exploitation (j) | 146 | 252 |
| BFR hors exploitation (j) | 305 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 330 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 181 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,38 | 33,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,0 | 69,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,24 | 75,61 |
| Couverture du BFR (%) | 159,9 | 219,7 |
| Trésorerie (k €) | 36,05 | 41,20 |
| Dettes financières (k €) | 449,15 | 11,12 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 410,6 | 16,8 |
| Autonomie financière (%) | 19,3 | 68,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 143,18 | 30,30 |
| Liquidité générale (%) | 73,9 | 312,8 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | 299,5 |
| Fonds propres (k €) | 109,40 | 66,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,2 | 69,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,7 | 50,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | 50,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,46 | 40,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,1 | 84,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 27,72 | 1,31 |
| Salaires / CA (%) | 57,7 | 2,7 |
| Impôts et taxes (€) | 896 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège904 973 955 00019
Siège social
18 RUE DU FOURNEAU, 59132 TRELON
créé le 02/11/2021 · Non employeuse
