Mise à jour 06/12/2025
FOSSE FINANCES
En activitéSARL · TRELON (59132) · créée le 02/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 973 955
- SIRET du siège
- 904 973 955 00019
- TVA intracommunautaire
- FR32904973955
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/11/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DU FOURNEAU, 59132 TRELON
- Dirigeant
- CECILE VALERIE MARIE FosseGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes. La promotion immobilière. Réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil et par suite de procéder à l'acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés, l'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d'action commerciale.
- Capital social
- 47 010 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,00 | 48,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 11,27 | -3,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,35 | -3,75 |
| Résultat net (k €) | 120,12 | -2,98 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,5 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,6 | -7,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 55,53 | 60,19 |
| BFR exploitation (k €) | 4,97 | 19,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 50,55 | 40,66 |
| BFR (j) | 416 | 451 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 146 |
| BFR hors exploitation (j) | 379 | 305 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 120,12 | -2,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 250,3 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 87,31 | 96,24 |
| Couverture du BFR (%) | 157,2 | 159,9 |
| Trésorerie (k €) | 31,78 | 36,05 |
| Dettes financières (k €) | 484,26 | 449,15 |
| Capacité de remboursement | 4,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 211,0 | 410,6 |
| Autonomie financière (%) | 29,9 | 19,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 40,15 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 538,23 | 143,18 |
| Liquidité générale (%) | 26,1 | 73,9 |
| Couverture des dettes (%) | 24,8 | -0,5 |
| Fonds propres (k €) | 229,52 | 109,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 250,3 | -6,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,3 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 39,11 | 25,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,5 | 53,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 24,50 | 27,72 |
| Salaires / CA (%) | 51,1 | 57,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 338 | 896 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
18 RUE DU FOURNEAU, 59132 TRELON
créé le 02/11/2021 · Non employeuse
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