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SARL · TRELON (59132) · créée le 02/11/2021

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SIREN
904 973 955
SIRET du siège
904 973 955 00019
TVA intracommunautaire
FR32904973955
Forme juridique
SARL
Date de création
02/11/2021
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
18 RUE DU FOURNEAU, 59132 TRELON
Dirigeant
CECILE VALERIE MARIE FosseGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes. La promotion immobilière. Réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil et par suite de procéder à l'acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés, l'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d'action commerciale.

Capital social
47 010 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)48,0048,00
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)11,27-3,15
Résultat d’exploitation (k €)11,35-3,75
Résultat net (k €)120,12-2,98
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,00,0
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)23,5-6,6
Taux de marge opérationnelle (%)23,6-7,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)55,5360,19
BFR exploitation (k €)4,9719,53
BFR hors exploitation (k €)50,5540,66
BFR (j)416451
BFR exploitation (j)37146
BFR hors exploitation (j)379305
Délai de paiement clients (j)60180
Délai de paiement fournisseurs (j)432
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)120,12-2,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)250,3-5,0
Fonds de roulement net global (k €)87,3196,24
Couverture du BFR (%)157,2159,9
Trésorerie (k €)31,7836,05
Dettes financières (k €)484,26449,15
Capacité de remboursement4,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)211,0410,6
Autonomie financière (%)29,919,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)40,15
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)538,23143,18
Liquidité générale (%)26,173,9
Couverture des dettes (%)24,8-0,5
Fonds propres (k €)229,52109,40
Rentabilité20252024
Marge nette (%)250,3-6,2
Rentabilité sur fonds propres (%)52,3-2,7
Rentabilité économique (%)1,6-0,7
Valeur ajoutée (k €)39,1125,46
Valeur ajoutée / CA (%)81,553,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)24,5027,72
Salaires / CA (%)51,157,7
Impôts et taxes (€)3 338896
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

18 RUE DU FOURNEAU, 59132 TRELON

créé le 02/11/2021 · Non employeuse

904 973 955 00019

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes18/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes17/07/2025

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  • Dépôts des comptes04/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes22/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes22/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

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