Mise à jour 22/03/2024

FOULQUIER ET CIE

Cessée

SARL · LE SEQUESTRE (81990) · créée le 10/06/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 448 931 006
SIRET du siège: 448 931 006 00010
TVA intracommunautaire: FR22448931006
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/06/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LE GRAVIER, 81990 LE SEQUESTRE
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	70,48	129,09	127,13	131,31
EBITDA - EBE (k €)	-29,91	-47,75	-34,90	-34,55
Résultat d’exploitation (€)	-7 279	-5 125	-7 723	-8 973
Résultat net (M €)	1,07	-0,01	0,14	0,13

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-45,4	1,5	-3,2	-5,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-42,4	-37,0	-27,5	-26,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-10,3	-4,0	-6,1	-6,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	806,17	338,36	273,30	300,93
BFR exploitation (k €)	13,26	0,23	-20,33	-6,20
BFR hors exploitation (k €)	792,92	338,13	293,63	307,13
BFR (j)	4 118	944	774	825
BFR exploitation (j)	68	1	-58	-17
BFR hors exploitation (j)	4 050	943	831	842
Délai de paiement clients (j)	124	92	66	59
Délai de paiement fournisseurs (j)	97	85	103	59
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	698,46	-50,58	108,10	109,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)	991,0	-39,2	85,0	83,1
Fonds de roulement net global (k €)		373,23	394,72	335,99
Couverture du BFR (%)		110,3	144,4	111,7
Trésorerie (k €)	64,25	34,87	121,42	35,07
Dettes financières (k €)	395,97	139,63	142,11	208,77
Capacité de remboursement	0,57		1,31	1,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	83,5	11,7	11,8	19,5
Autonomie financière (%)	53,2	86,6	85,8	81,1
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	362,95	109,72	101,53	131,16
Liquidité générale (%)	245,8	376,1	436,2	280,5
Couverture des dettes (%)	176,4	-36,2	76,1	52,3
Fonds propres (M €)	0,47	1,20	1,20	1,07
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	1 518,9	-6,2	106,4	102,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	225,6	-0,7	11,2	12,6
Rentabilité économique (%)	-0,8	-0,4	-0,6	-0,7
Valeur ajoutée (k €)	37,60	81,19	90,93	91,57
Valeur ajoutée / CA (%)	53,3	62,9	71,5	69,7
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	66,24	127,62	124,06	123,57
Salaires / CA (%)	94,0	98,9	97,6	94,1
Impôts et taxes (€)	1 270	1 319	1 765	2 543