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En activité

SAS · SAINT CALAIS (72120) · créée le 17/09/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
788 766 871
SIRET du siège
788 766 871 00016
TVA intracommunautaire
FR78788766871
Forme juridique
SAS
Date de création
17/09/2012
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LA POCHERIE, 72120 SAINT CALAIS
Dirigeant
PATRICK JAMINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La société a pour objet en France et dans tous pays : - L'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans les sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières. - Tous placements financiers et immobiliers, toute activité de conseil, de prestataire de services administratifs, commerciaux et financiers. - L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle pourra devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. - Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandité, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Capital social
240 000 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)40,0040,00
EBITDA - EBE (€)-9 947-2 452
Résultat d’exploitation (€)-9 943-2 436
Résultat net (k €)37,5238,16
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,0-0,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-24,9-6,1
Taux de marge opérationnelle (%)-24,9-6,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-13,08130,91
BFR exploitation (k €)-13,68-10,09
BFR hors exploitation (k €)0,60141,00
BFR (j)-1181 178
BFR exploitation (j)-123-91
BFR hors exploitation (j)51 269
Délai de paiement fournisseurs (j)114121
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)37,5238,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)93,895,4
Fonds de roulement net global (k €)140,62240,68
Couverture du BFR (%)183,8
Trésorerie (k €)153,70109,77
Dettes financières (k €)88,22201,80
Capacité de remboursement2,355,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)19,546,0
Autonomie financière (%)81,667,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)101,91211,89
Liquidité générale (%)151,4118,3
Couverture des dettes (%)42,518,9
Fonds propres (k €)452,40438,88
Rentabilité20252024
Marge nette (%)93,895,4
Rentabilité sur fonds propres (%)8,38,7
Rentabilité économique (%)-1,8-0,4
Valeur ajoutée (k €)31,3835,02
Valeur ajoutée / CA (%)78,587,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)40,6236,88
Salaires / CA (%)101,692,2
Impôts et taxes (€)706593
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LA POCHERIE, 72120 SAINT CALAIS

créé le 17/09/2012 · 1 à 2 salariés

788 766 871 00016

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