Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS (25150) · créée le 16/12/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 493 303
- SIRET du siège
- 399 493 303 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10399493303
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/12/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 31 RUE DU MOULIN, 25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
- Dirigeant
- FLORENCE SAINTOT PEROZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 391,77 | 375,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -154,84 | -17,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -156,79 | -18,55 |
| Résultat net (k €) | 518,33 | 186,57 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,5 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40,0 | -4,9 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (M €) | 1,19 | 0,21 |
| BFR exploitation (k €) | -161,16 | -134,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,35 | 0,34 |
| BFR (j) | 1 096 | 199 |
| BFR exploitation (j) | -148 | -129 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 245 | 328 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 113 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 268 | 204 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 509,99 | 164,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 130,2 | 43,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,10 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 175,9 | 613,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,91 | 1,07 |
| Dettes financières (k €) | 441,06 | 552,95 |
| Capacité de remboursement | 0,86 | 3,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,8 | 31,9 |
| Autonomie financière (%) | 79,7 | 67,6 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 554,75 | 559,65 |
| Liquidité générale (%) | 425,8 | 276,6 |
| Couverture des dettes (%) | 115,6 | 29,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,80 | 1,73 |
| Rentabilité | 2019 | 2017 |
| Marge nette (%) | 132,3 | 49,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,5 | 10,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 366,68 | 344,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,6 | 91,8 |
| Structure d’activité | 2019 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 504,11 | 351,78 |
| Salaires / CA (%) | 128,7 | 93,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,42 | 10,73 |
Dirigeants
3- FLORENCE SAINTOT PEROZ
Président de SAS
- PIERRE PAPROCKI
Commissaire aux comptes titulaire
- EST AUDIT SARL434138079
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège399 493 303 00016
Siège social
31 RUE DU MOULIN, 25150 PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
créé le 16/12/1994 · 3 à 5 salariés
